EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 282.71 75.94 206.77
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 728.58 605.22 123.37
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.29 161.57 -151.28
    รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 738.87 766.79 -27.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 3,025.38 3,622.24 -596.87
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 18.00 18.00 0.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 75.61 34.05 41.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าภาษีนำเข้า
    		 12.62 110.60 -97.99
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 40.00 0.00
    เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
    		 27.54 9.07 18.47
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 36.03 0.00
    อื่น ๆ
    		 10.99 24.07 -13.08
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 202.79 177.80 25.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,267.75 4,691.77 -424.02
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 67.32 71.70 -4.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 2,030.86 1,951.21 79.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.85 0.53 2.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,101.03 2,023.43 77.60
    รวมสินทรัพย์
    		 6,368.78 6,715.20 -346.42
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,287.76 2,780.55 507.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 97.19 55.19 42.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.09 0.00
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 97.28 55.19 42.09
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 267.31 113.03 154.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 16.25 15.44 0.82
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 1.63 120.05 -118.42
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 174.79 108.16 66.63
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 17.15 2.05 15.10
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 65.02 7.19 57.83
    		267.69 231.63 36.06
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 305.49 283.17 22.32
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,974.09 4,115.96 -141.87
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 59.66 205.99 -146.33
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 59.66 205.99 -146.33
    รวมหนี้สิน
    		 4,033.75 4,321.95 -288.20
    (31 ธันวาคม 2546 : หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 500.48 500.00 0.48
    (31 ธันวาคม 2546 : หุ้นสามัญ 490,468,140 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 490.63 490.47 0.16
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 623.59 623.21 0.38
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 69.95 57.22 12.73
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.00 55.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 867.82 984.56 -116.74
    กำไรที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 3.92 8.29 -4.37
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,110.91 2,218.75 -107.84
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 224.12 174.50 49.62
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,335.03 2,393.25 -58.22
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,368.78 6,715.20 -346.42
    รายได้จากการขาย
    		 4,267.97 3,317.45 950.52
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 32.77 23.36 9.41
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.96 0.52 0.44
    รวมรายได้อื่น
    		 44.72 30.21 14.51
    รวมรายได้
    		 4,312.69 3,347.66 965.04
    ต้นทุนขาย
    		 4,222.54 3,142.69 1,079.85
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 107.25 87.49 19.76
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 3.08 2.58 0.50
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,332.87 3,232.75 1,100.11
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -20.17 114.91 -135.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.88 -15.32 -3.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 34.07 -33.16 67.22
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.99 66.43 -71.42
    ขาดทุน(กำไร)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -21.21 1.09 -22.30
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 -26.20 67.52 -93.72
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 490,630.42 453,967.64 36,662.78
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 577.86 649.15 -71.30
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 420.85 438.17 -17.32
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -47.04 -10.23 -36.81
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 373.81 427.94 -54.13
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์
    		 -0.84 2.59 -3.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 151.95 140.60 11.35
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 28.08 -0.09 28.17
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 2.98 0.00
    603023
    		 581.27
    ลูกหนี้การค้า
    		 -151.44 -264.88 113.44
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 151.28 -116.82 268.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -25.00 -44.87 19.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.22 -12.91 20.12
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,221.72 605.65 616.07
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 31.00 50.00 -19.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -232.72 -170.99 -61.73
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.96 2.69 -0.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -199.76 -126.30 -73.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 507.21 -499.70 1,006.92
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -868.59 344.90 -1,213.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.82 -1.15 1.96
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.97 137.86 -132.89
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.54 78.53 -77.99
    เงินปันผลจ่าย
    		 -475.45 -466.35 -9.10
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -4.28 -2.85 -1.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -834.77 -408.75 -426.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 206.77 48.76 158.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 75.94 76.89 -0.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 282.71 125.64 157.07