EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 125.64 76.89 48.76
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 770.89 505.92 264.97
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 270.37 153.55 116.82
    รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 1,041.25 659.47 381.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,949.33 2,382.44 -433.11
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 36.78 32.46 4.32
    เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
    		 24.13 0.00
    อื่น ๆ
    		 22.23 5.81 16.42
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 83.14 38.27 44.87
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,199.37 3,207.07 -7.70
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 96.16 101.80 -5.64
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 18.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 1,892.28 1,867.16 25.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.80 0.87 -0.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,007.23 1,969.83 37.40
    รวมสินทรัพย์
    		 5,206.60 5,176.89 29.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,928.08 2,427.79 -499.70
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 511.90 167.00 344.90
    เจ้าหนี้การค้า
    		 76.79 46.08 30.71
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.06 0.11 -0.04
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 76.86 46.19 30.67
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 66.74 106.84 -40.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 15.57 16.71 -1.15
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 33.19 100.43 -67.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 131.47 66.67 64.80
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 3.30 1.64 1.66
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 8.30 5.98 2.32
    		231.63 102.36 129.28
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 204.08 215.33 -11.24
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,803.23 2,979.85 -176.62
    ภายในหนึ่งปี
    		 382.99 205.03 177.96
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 382.99 205.03 177.96
    รวมหนี้สิน
    		 3,186.22 3,184.88 1.34
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 453.97 215.78 238.19
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 531.96 464.65 67.31
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 61.09 75.28 -14.19
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.00 55.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 770.86 1,037.90 -267.04
    มูลค่าเงินลงทุน
    		 1.75 -2.61 4.36
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,874.63 1,846.00 28.63
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 145.75 146.01 -0.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,020.38 1,992.01 28.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,206.60 5,176.89 29.70
    รายได้จากการขาย
    		 3,317.45 2,164.73 1,152.72
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 23.36 20.71 2.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.52 0.51 0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 0.61 0.00
    รวมรายได้อื่น
    		 30.21 25.43 4.78
    รวมรายได้
    		 3,347.66 2,190.16 1,157.50
    ต้นทุนขาย
    		 3,142.69 1,914.64 1,228.05
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 87.49 84.59 2.90
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.58 1.58 1.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,232.75 2,013.05 1,219.70
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 114.91 177.11 -62.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -15.32 -17.85 2.53
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -33.16 -39.07 5.91
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 66.43 120.20 -53.77
    ขาดทุน(กำไร)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.09 -6.44 7.53
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 67.52 113.75 -46.23
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 453,967.64 416,994.24 36,973.40
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -10.23 -10.15 -0.09
    ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 2.59 1.01 1.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 140.60 97.63 42.97
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.09 -0.18 0.09
    581268
    		 376.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -264.88 -40.79 -224.10
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -116.82 11.33 -128.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.87 -25.83 -19.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.91 49.82 -62.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 605.65 719.18 -113.53
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 50.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -18.00 0.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 10.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -170.99 -344.82 173.84
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.69 2.05 0.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -126.30 -342.93 216.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -499.70 196.34 -696.05
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 344.90 -414.63 759.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.15 0.10 -1.25
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 137.86 213.58 -75.72
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 78.53 28.79 49.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -466.35 -210.50 -255.85
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -2.85 -5.70 2.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -408.75 -192.01 -216.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 48.76 178.85 -130.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 76.89 63.09 13.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 125.64 241.94 -116.30
    การจ่ายหุ้นปันผล
    		 226.97 0.00