EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,213.34 | 5,587.63 | 625.71 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
105.33 | 127.74 | -22.41 |
รวมรายได้จากการขาย
|
6,318.67 | 5,715.37 | 603.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.13 | 0.36 | 0.77 |
เงินปันผลรับ
|
10.49 | 14.46 | -3.97 |
อื่น ๆ
|
10.66 | 30.97 | -20.31 |
รวมรายได้อื่น
|
22.29 | 45.79 | -23.50 |
รวมรายได้
|
6,340.96 | 5,761.16 | 579.80 |
ต้นทุนขาย
|
5,549.79 | 5,102.02 | 447.76 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
136.75 | 90.69 | 46.05 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
82.07 | 47.31 | 34.75 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.46 | 54.82 | -53.37 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,770.06 | 5,528.94 | 241.12 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
570.90 | 232.22 | 338.68 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-2.78 | -4.33 | 1.55 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
568.13 | 227.89 | 340.23 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-70.04 | 9.82 | -79.86 |
กำไรสำหรับงวด
|
498.08 | 237.71 | 260.37 |
| 10.49 | 14.46 | -3.97 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
490.33 | 228.12 | 262.21 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
7.75 | 9.59 | -1.84 |
498081
|
237.71 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-138.62 | -23.54 | -115.08 |
1026409
|
313.45 | ||
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.85 | -1.50 | 3.35 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.37 | 0.30 | -0.67 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
1.48 | -1.20 | 2.68 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
499.56 | 236.51 | 263.05 |
499560
|
236.51 | ||
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-3.17 | ||
1026861
|
312.64 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,165.03 | 336.99 | 828.04 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.96 | 0.85 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-6.65 | -6.58 | -0.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
175.60 | 162.70 | 12.90 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
49.72 | -0.54 | 50.26 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.60 | 4.03 | 0.57 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
88.62 | 153.37 | -64.76 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.65 | 5.93 | -2.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,469.97 | 452.76 | 1,017.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
224.47 | 206.87 | 17.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
95.61 | 2,389.70 | -2,294.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 7.44 | -7.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.39 | 8.16 | 5.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,136.23 | -10.79 | 1,147.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-31.98 | -8.03 | -23.96 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,892.93 | 3,045.68 | -152.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.74 | -5.96 | 2.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.26 | -188.06 | 129.80 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,830.93 | 2,851.66 | -20.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-3,050.00 | -2,484.60 | -565.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
3,057.00 | 2,491.00 | 566.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39.47 | -83.27 | 43.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.32 | 1.05 | -0.73 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.33 | -0.34 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.99 | -61.70 | 39.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
15.00 | 405.21 | -390.21 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-1,696.66 | -2,332.19 | 635.53 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.92 | -27.74 | -3.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
-565.42 | -807.44 | 242.02 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-9.12 | -42.75 | 33.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,287.11 | -2,734.91 | 447.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
521.83 | 55.06 | 466.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
112.45 | 115.18 | -2.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
634.28 | 170.24 | 464.05 |