EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
5,587.63 | 6,962.80 | -1,375.17 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
127.74 | 148.14 | -20.40 |
รวมรายได้จากการขาย
|
5,715.37 | 7,110.94 | -1,395.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.36 | 0.43 | -0.07 |
เงินปันผลรับ
|
14.46 | 12.34 | 2.12 |
อื่น ๆ
|
30.97 | 26.48 | 4.49 |
รวมรายได้อื่น
|
45.79 | 49.25 | -3.47 |
รวมรายได้
|
5,761.16 | 7,160.19 | -1,399.04 |
ต้นทุนขาย
|
5,101.70 | 6,272.23 | -1,170.52 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
90.69 | 147.26 | -56.57 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
47.31 | 79.25 | -31.94 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
54.82 | ||
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
234.41 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,528.94 | 6,498.74 | -969.80 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
232.22 | 661.46 | -429.24 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-4.33 | -5.07 | 0.74 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
227.89 | 656.39 | -428.49 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
9.82 | -97.88 | 107.70 |
กำไรสำหรับงวด
|
237.71 | 558.51 | -320.80 |
| 14.46 | 12.34 | 2.12 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
228.12 | 545.00 | -316.88 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
9.59 | 13.51 | -3.92 |
237713
|
558.51 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-187.19 | ||
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.54 | -133.41 | 109.87 |
313449
|
868.29 | ||
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.50 | 0.57 | -2.07 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.30 | -0.11 | 0.41 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-1.20 | 0.45 | -1.65 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
236.51 | 558.96 | -322.45 |
236513
|
558.96 | ||
312642
|
871.79 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
336.99 | 1,001.69 | -664.71 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.96 | -1.33 | 0.37 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-6.58 | -2.57 | -4.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
162.70 | 162.15 | 0.56 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.23 | -0.29 | 0.06 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.54 | 30.88 | -31.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.03 | 3.98 | 0.05 |
สำรองขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (กลับรายการ)
|
153.37 | -2.83 | 156.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.93 | 10.63 | -4.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
452.76 | 1,189.96 | -737.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
206.87 | -176.79 | 383.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,389.70 | 57.52 | 2,332.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.44 | -1.83 | 9.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.16 | 2.88 | 5.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.79 | 291.94 | -302.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.03 | -53.81 | 45.79 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,045.68 | 1,309.18 | 1,736.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.96 | -11.29 | 5.33 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-188.06 | -15.10 | -172.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,851.66 | 1,282.78 | 1,568.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-2,484.60 | -4,125.00 | 1,640.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
2,491.00 | 4,127.00 | -1,636.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-83.60 | -192.09 | 108.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.05 | 1.41 | -0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-61.70 | -176.34 | 114.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
405.21 | -1,664.81 | 2,070.02 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,332.19 | 537.60 | -2,869.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
70.00 | 35.00 | 35.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-27.74 | -24.42 | -3.32 |
จ่ายเงินปันผล
|
-807.44 | -235.54 | -571.90 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-42.75 | -11.40 | -31.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,734.91 | -1,156.45 | -1,578.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
55.06 | -50.01 | 105.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
115.18 | 169.08 | -53.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
170.24 | 119.08 | 51.16 |