EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 119.08 169.08 -50.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,656.23 1,510.31 145.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 5,661.45 5,718.97 -57.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.76 10.35 2.41
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,449.51 7,408.72 40.80
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 71.47 67.10 4.38
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,766.37 2,736.23 30.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 81.78 84.66 -2.88
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,919.63 2,887.98 31.65
    รวมสินทรัพย์
    		 10,369.14 10,296.70 72.44
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 1,603.36 1,065.76 537.60
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,698.72 1,407.34 291.38
    ภายในหนึ่งปี
    		 56.37 53.04 3.33
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 122.95 14.98 107.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 99.83 156.48 -56.65
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,581.22 4,362.41 -781.19
    		12.34 6.28 6.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 68.64 65.35 3.29
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 156.74 146.19 10.55
    รวมหนี้สิน
    		 3,737.96 4,508.61 -770.65
    หุ้นสามัญ 809,411,243 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 809.41 809.41 0.00
    (2554: หุ้นสามัญ 776,786,671 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 808.61 776.79 31.82
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,475.09 2,223.72 251.37
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 85.94 85.94 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,099.00 2,482.38 616.62
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13.80 9.42 4.38
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,482.44 5,654.36 828.08
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 148.74 133.73 15.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,631.18 5,788.09 843.09
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,369.14 10,296.70 72.44
    รายได้จากการขาย
    		 6,962.80 6,315.16 647.64
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 148.14 98.51 49.63
    รวมรายได้จากการขาย
    		 7,110.94 6,413.67 697.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.43 11.95 -11.52
    เงินปันผลรับ
    		 12.34 6.28 6.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 10.01
    อื่น ๆ
    		 26.48 4.51 21.97
    รวมรายได้อื่น
    		 49.25 22.74 26.52
    รวมรายได้
    		 7,160.19 6,436.40 723.79
    ต้นทุนขาย
    		 6,272.23 5,999.90 272.32
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 147.26 86.98 60.29
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 79.25 59.84 19.41
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,498.74 6,146.72 352.02
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 661.46 289.69 371.77
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -5.07 -9.65 4.58
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 656.39 280.03 376.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -91.87 -37.06 -54.82
    กำไรสำหรับงวด
    		 564.51 242.98 321.53
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 551.01 232.45 318.56
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 13.51 10.53 2.98
    564512
    		 242.98
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,014.36 870.24 144.12
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,001.69 852.93 148.77
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับงวด
    		 878.64 647.01 231.63
    กำไรสำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 852.23 624.23 227.99
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 26.41 17.22 9.20
    878636
    		 641.45
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.57 0.03 0.54
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.57 0.03 0.54
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 565.08 243.01 322.07
    565079
    		 243.01
    883014
    		 584.33
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษี
    		 1,001.69 852.93 148.77
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,001.69 847.37 154.33
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.33 -2.47 1.14
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
    		 -2.57 -1.62 -0.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 162.15 161.44 0.71
    กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.29 -0.37 0.08
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 30.88 -12.76 43.63
    สำรองขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (กลับรายการ)
    		 -2.83 6.30 -9.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.63 15.06 -4.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,189.96 943.58 246.38
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,309.18 -80.38 1,389.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.29 -13.98 2.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.10 -270.66 255.56
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,282.78 -365.02 1,647.80
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
    		 -4,125.00 -7,842.10 3,717.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 4,127.00 7,843.50 -3,716.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -192.09 -78.17 -113.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.41 2.49 -1.08
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -176.34 76.30 -252.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,664.81 1,142.86 -2,807.67
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 537.60 -126.82 664.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 35.00 25.00 10.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -24.42 -18.70 -5.73
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ
    		 207.12 29.81 177.31
    จ่ายเงินปันผล
    		 -235.54 -688.73 453.19
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -11.40 -15.68 4.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,156.45 402.74 -1,559.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -50.01 117.66 -167.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 169.08 302.90 -133.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 119.08 420.56 -301.48