EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 420.56 302.90 117.66
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.22 12.96 -0.74
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,425.16 1,354.24 70.92
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,437.38 1,367.20 70.18
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 5,500.16 5,629.53 -129.37
    ลูกหนี้อื่น
    		 26.06
    อื่น ๆ
    		 9.86 19.73 -9.87
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 35.92 37.03 -1.12
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,394.01 7,336.66 57.35
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 66.60 65.78 0.82
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,735.28 2,982.10 -246.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.03 4.28 7.74
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,813.90 3,069.05 -255.15
    รวมสินทรัพย์
    		 10,207.91 10,405.71 -197.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,142.86
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 2,094.76 2,221.58 -126.82
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 184.27 1,269.37 -1,085.10
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 184.27 1,269.37 -1,085.10
    ภายในหนึ่งปี
    		 45.52 38.14 7.39
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 205.68 270.41 -64.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 251.35 195.68 55.67
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 5.21 5.07 0.13
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 23.54 12.84 10.70
    		6.28 8.33 -2.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 342.64 272.52 70.13
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,015.73 4,072.01 -56.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 63.01 30.40 32.61
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 141.65 110.12 31.53
    รวมหนี้สิน
    		 4,157.38 4,182.13 -24.75
    หุ้นสามัญ 809,411,243 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 809.41 809.41 0.00
    (2553: หุ้นสามัญ 751,572,405 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 768.75 751.57 17.18
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,160.28 2,024.57 135.71
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 54.98 123.10 -68.12
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 85.94 85.94 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,846.27 2,936.66 -90.39
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8.92 45.76 -36.84
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,925.14 5,967.60 -42.46
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 125.39 255.98 -130.59
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,050.53 6,223.58 -173.05
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,207.91 10,405.71 -197.80
    รายได้จากการขาย
    		 6,315.16 5,044.72 1,270.44
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 98.51 91.26 7.25
    รวมรายได้จากการขาย
    		 6,413.67 5,135.98 1,277.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.95 0.37 11.57
    เงินปันผลรับ
    		 6.28 8.33 -2.05
    รวมรายได้อื่น
    		 22.74 27.93 -5.19
    รวมรายได้
    		 6,436.40 5,163.90 1,272.50
    ต้นทุนขาย
    		 5,999.90 4,554.06 1,445.85
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 86.98 100.23 -13.25
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 59.84 43.91 15.93
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,146.72 4,698.19 1,448.52
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 289.69 465.71 -176.02
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -9.65 -4.91 -4.75
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 280.03 460.80 -180.77
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -37.06 -112.82 75.76
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับงวด
    		 242.98 347.98 -105.00
    กำไรสำหรับงวด
    		 242.98 372.21 -129.23
    กำไรสำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 232.45 353.25 -120.80
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 10.53 18.97 -8.44
    242979
    		 372.21
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 66.77
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับงวด
    		 -5.56 24.95 -30.51
    641448
    		 652.66
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.03 -1.27 1.29
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.03 2.37 -2.34
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 243.01 374.58 -131.58
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 232.48 354.34 -121.87
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 10.53 20.24 -9.71
    243007
    		 374.58
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 11.36 -12.09 23.45
    จากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -69.30
    584330
    		 640.25
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษี
    		 852.93 853.71 -0.78
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิกก่อนภาษี
    		 -5.56 24.95 -30.51
    กำไรก่อนภาษี
    		 847.37 878.66 -31.29
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.47 -1.36 -1.11
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
    		 -1.62 -0.19 -1.43
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -66.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 161.44 132.19 29.25
    กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.37 -0.38 0.02
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -12.76 -9.69 -3.07
    สำรองขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.30
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.06 8.83 6.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 943.58 999.73 -56.14
    ลูกหนี้การค้า
    		 -57.42 153.76 -211.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 80.89 727.41 -646.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.91 37.41 -55.32
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1,085.10 -985.56 -99.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 63.32 -97.47 160.79
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -80.38 834.89 -915.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.98 -9.18 -4.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -270.66 -292.55 21.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -365.02 533.16 -898.18
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
    		 -7,842.10 -1,047.00 -6,795.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 7,843.50 1,047.16 6,796.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 144.31
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -78.17 -354.32 276.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.49 1.66 0.83
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 76.30 -344.17 420.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,142.86 -518.16 1,661.02
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -126.82 721.14 -847.96
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 25.00 53.01 -28.01
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.70 -16.01 -2.69
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ
    		 29.81 69.55 -39.74
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 54.98 306.90 -251.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -688.73 -556.95 -131.78
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -15.68 -31.69 16.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 402.74 27.80 374.94
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.63 -3.38 7.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 117.66 213.41 -95.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 302.90 209.24 93.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 420.56 422.65 -2.09