EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 461.31 358.43 102.88
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.74 9.32 -2.58
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,049.96 910.41 139.55
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,056.70 919.73 136.97
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 3,154.81 3,873.76 -718.95
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 54.34 6.69 47.65
    เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
    		 42.53 72.84 -30.31
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 57.67 59.20 -1.54
    อื่น ๆ
    		 10.25 19.45 -9.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 164.79 158.18 6.61
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,837.61 5,310.10 -472.49
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 61.10 57.73 3.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,430.16 2,231.28 198.88
    สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
    		 19.48 20.33 -0.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.94 4.79 -0.85
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,514.67 2,314.13 200.54
    รวมสินทรัพย์
    		 7,352.28 7,624.23 -271.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,917.53 3,632.98 -1,715.45
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 762.82 228.04 534.78
    		2.26 4.66 -2.40
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 157.63 100.09 57.54
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 157.76 100.09 57.67
    ภายในหนึ่งปี
    		 29.40 68.21 -38.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 99.20 103.90 -4.70
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 248.80 152.42 96.38
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.26 4.34 -0.08
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 48.48 149.45 -100.97
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 466.39 470.07 -3.68
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,333.89 4,499.39 -1,165.50
    สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 28.90 28.90 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 58.47 39.56 18.91
    รวมหนี้สิน
    		 3,392.36 4,538.95 -1,146.59
    หุ้นสามัญ 809,411,243 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 809.41 809.41 0.00
    หุ้นสามัญ 624,509,369 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 624.51 624.51 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 644.37 644.37 0.00
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 3.42 0.05 3.37
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 69.14 78.58 -9.44
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 85.94 85.94 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,248.06 1,381.80 866.26
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,675.43 2,815.25 860.18
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 284.48 270.04 14.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,959.92 3,085.29 874.63
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,352.28 7,624.23 -271.96
    รายได้จากการขาย
    		 5,507.38 6,471.22 -963.84
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 54.13 51.83 2.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.40 3.56 -3.16
    เงินปันผลรับ
    		 2.26 4.66 -2.40
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.59 13.01 -6.42
    รวมรายได้อื่น
    		 71.71 77.44 -5.73
    รวมรายได้
    		 5,579.09 6,548.67 -969.57
    ต้นทุนขาย
    		 4,742.71 5,430.97 -688.26
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 119.41 94.77 24.64
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 49.87 85.45 -35.58
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 4.50 6.25 -1.75
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,916.49 5,617.43 -700.94
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 662.61 931.24 -268.63
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -17.96 -26.80 8.84
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 644.65 904.44 -259.79
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -93.81 -274.95 181.14
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 550.84 629.49 -78.65
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 545.20 608.73 -63.53
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 5.64 20.75 -15.12
    550838
    		 629.49
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -641.34
    890059
    		 1,260.06
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 989.29 1,814.65 -825.36
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.82 -1.09 0.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 111.53 115.65 -4.12
    กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.38 -0.38 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.52 -2.89 4.41
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 42.13 45.87 -3.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 499.67 1,967.62 -1,467.96
    ลูกหนี้การค้า
    		 -138.49 120.24 -258.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,360.28 -1,327.88 2,688.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.61 -27.92 21.31
    เจ้าหนี้การค้า
    		 57.67 24.52 33.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.02 -70.63 76.65
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,779.39 684.56 1,094.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -46.93 -44.60 -2.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -104.06 -381.16 277.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,628.41 258.80 1,369.60
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -319.84 -141.23 -178.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.83 2.33 -1.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -316.75 -134.13 -182.62
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,715.45 386.63 -2,102.08
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 534.78 -107.96 642.74
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -19.90 -14.03 -5.87
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.08 -499.17 499.10
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -4.28 -31.53 27.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,204.92 -230.37 -974.55
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.86 9.58 -13.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 102.88 -96.12 198.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 358.43 444.30 -85.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 461.31 348.18 113.13