EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 213.57 637.25 -423.68
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.07 16.96 -3.89
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 963.34 867.27 96.08
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 976.42 884.22 92.19
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2,767.61 3,208.20 -440.59
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 103.79 46.93 56.86
    เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
    		 68.41 13.35 55.06
    อื่น ๆ
    		 9.60 11.22 -1.63
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 181.79 71.50 110.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,139.39 4,801.17 -661.78
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 58.67 61.14 -2.47
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,868.06 1,939.97 -71.91
    สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
    		 18.94 19.61 -0.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.71 1.02 1.69
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,948.37 2,021.73 -73.36
    รวมสินทรัพย์
    		 6,087.75 6,822.90 -735.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,375.13 3,365.40 -990.26
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 116.98 0.00
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 169.17 124.64 44.53
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 169.17 124.76 44.41
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 21.77 21.74 0.03
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 115.55 181.36 -65.81
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 183.80 129.17 54.63
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 3.02 2.91 0.11
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 27.68 22.11 5.57
    ประมาณการหนี้สิน
    		 25.66 123.90 -98.24
    		197.69 59.08 138.61
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 393.56 503.89 -110.33
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,076.61 4,015.79 -939.18
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 26.80 16.00 10.80
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 26.80 16.00 10.80
    รวมหนี้สิน
    		 3,103.41 4,031.79 -928.38
    (31 ธันวาคม 2549 : หุ้นสามัญ 500,520,963 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 499.61 500.52 -0.91
    หุ้นสามัญ 499,613,033 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 499.61 499.61 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 644.37 644.37 0.00
    ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 40.04 46.12 -6.08
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.05 55.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,503.18 1,317.65 185.53
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 6.63 6.05 0.58
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,748.89 2,568.86 180.03
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 235.45 222.25 13.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,984.34 2,791.11 193.23
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,087.75 6,822.90 -735.15
    รายได้จากการขาย
    		 4,061.32 3,776.31 285.02
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 49.64 35.00 14.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.37 0.38 -0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 48.96 3.25 45.71
    เงินปันผลรับ
    		 1.13 3.56 -2.43
    รวมรายได้อื่น
    		 109.30 49.15 60.15
    รวมรายได้
    		 4,170.62 3,825.46 345.16
    ต้นทุนขาย
    		 3,664.93 3,440.28 224.65
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 159.72 137.66 22.06
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,824.65 3,577.94 246.71
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 345.97 247.52 98.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -24.37 -33.26 8.89
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -56.99 -58.84 1.84
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 264.62 155.42 109.20
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -13.50 2.43 -15.93
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 251.11 157.85 93.27
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 52.97 0.00
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -32.75 -0.73 -32.02
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -1.13 -3.56 2.43
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.34 1.96 -1.62
    กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -4.01 -1.95 -2.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 122.18 125.45 -3.28
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.49
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.03
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.79
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -0.99
    สำรองจากประมาณการหนี้สิน
    		 25.66
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 578.87 312.89 265.98
    ลูกหนี้การค้า
    		 -85.43 -115.50 30.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 441.42 822.25 -380.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -110.29 20.71 -131.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 44.41 23.52 20.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.20 35.09 -47.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 731.18 1,098.97 -367.78
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -1.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 8.41 3.43 4.99
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -54.72 -68.98 14.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.42 1.67 -0.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -45.10 -54.32 9.22
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -990.26 -873.93 -116.34
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 116.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 24.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -13.17 -13.17 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -224.71 -99.49 -125.22
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -16.27 -7.13 -9.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,103.44 -987.62 -115.82
    ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -6.32 -9.58 3.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -423.68 47.44 -471.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 637.25 101.55 535.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 213.57 148.99 64.58