EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 148.99 101.55 47.44
    ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-สุทธิ
    		 841.94 734.89 107.05
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 19.08 10.62 8.46
    รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 861.02 745.51 115.50
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 2,506.38 3,328.63 -822.25
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 2.00 8.00 -6.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 66.19 79.69 -13.50
    เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
    		 17.25 0.49 16.76
    อื่น ๆ
    		 19.11 16.91 2.21
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 102.55 123.27 -20.71
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,620.93 4,316.96 -696.02
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 60.83 52.50 8.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 2,062.40 2,141.35 -78.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.50 1.50 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,124.72 2,195.36 -70.64
    รวมสินทรัพย์
    		 5,745.65 6,512.32 -766.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,646.73 3,520.09 -873.36
    เจ้าหนี้การค้า-บริษัทอื่น
    		 119.73 96.31 23.42
    เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.15 0.05 0.10
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 119.89 96.36 23.52
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 26.34 26.34 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 72.55 58.85 13.70
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 157.85 127.41 30.44
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.86 2.80 0.06
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 32.49 30.98 1.51
    		59.08 3.01 56.07
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 295.42 260.27 35.15
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,088.38 3,903.06 -814.68
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 24.57 37.74 -13.17
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 24.57 37.74 -13.17
    รวมหนี้สิน
    		 3,112.95 3,940.80 -827.85
    หุ้นสามัญ 500,520,963 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.52 500.52 0.00
    (31 ธันวาคม 2548 : หุ้นสามัญ 497,762,486 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 499.61 497.76 1.85
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 644.37 640.13 4.24
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 56.34 74.82 -18.49
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.05 55.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,160.88 1,070.74 90.13
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 7.59 7.79 -0.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,423.84 2,346.30 77.54
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 208.87 225.22 -16.35
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,632.71 2,571.52 61.19
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,745.65 6,512.32 -766.66
    รายได้จากการขาย
    		 3,778.38 3,503.53 274.85
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 35.00 37.14 -2.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.38 0.42 -0.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.25
    รวมรายได้อื่น
    		 47.08 43.98 3.09
    รวมรายได้
    		 3,825.46 3,547.52 277.94
    ต้นทุนขาย
    		 3,440.28 3,082.48 357.80
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 135.46 114.09 21.38
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.20 2.58 -0.38
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,577.94 3,205.75 372.19
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 247.52 341.76 -94.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -33.26 -17.54 -15.72
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -58.84 -100.20 41.37
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 155.42 224.02 -68.60
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.43 0.19 2.23
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 157.85 224.21 -66.37
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 498,941.96 497,207.64 1,734.31
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.73 2.84 -3.57
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.73 -2.84 3.57
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
    		 1.96 -0.48 2.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 125.45 109.21 16.25
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 0.57 1.98 -1.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 318.40 518.76 -200.37
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -107.05 149.77 -256.82
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.46 4.71 -13.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 822.25 -440.25 1,262.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.71 2.17 18.55
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 23.42 39.34 -15.92
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10 0.05 0.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 35.09 153.90 -118.81
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,104.48 429.22 675.25
    รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 6.00 4.00 2.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 1.48 8.70 -7.22
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -68.98 -171.93 102.95
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.67 1.28 0.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -59.83 -157.95 98.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -873.93 248.88 -1,122.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -13.17 -48.17 35.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 6.09 3.24 2.86
    เงินปันผลจ่าย
    		 -99.49 -74.72 -24.77
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -7.13 -4.28 -2.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -987.62 -254.61 -733.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 47.44 42.33 5.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 101.55 156.75 -55.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 148.99 199.08 -50.09