EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 199.08 156.75 42.33
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 10.01 0.00
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 658.10 806.09 -147.99
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.12 14.83 -4.71
    รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 668.22 820.92 -152.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,834.72 2,394.47 440.25
    ส่วนของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.00 18.00 -6.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 87.79 74.54 13.24
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
    		 26.18 26.18 0.00
    อื่น ๆ
    		 9.00 18.17 -9.17
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 122.96 125.13 -2.16
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,846.99 3,515.26 331.73
    ภายในหนึ่งปี
    		 2.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 50.00 69.30 -19.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 2,068.14 2,006.21 61.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 1.33 -0.78
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,120.68 2,076.83 43.85
    รวมสินทรัพย์
    		 5,967.67 5,592.09 375.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,578.34 2,329.46 248.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 117.72 78.38 39.34
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10 0.05 0.05
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 117.82 78.44 39.38
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 175.80 218.32 -42.52
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 167.87 2.96 164.91
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 133.95 102.93 31.02
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 5.81 31.45 -25.64
    		3.01 120.16 -117.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 333.36 179.70 153.66
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,205.32 3,185.47 19.85
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.91 54.58 -3.67
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 50.91 54.58 -3.67
    รวมหนี้สิน
    		 3,256.22 3,240.05 16.18
    (31 ธันวาคม 2547 : หุ้นสามัญ 500,482,722 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 500.52 500.48 0.04
    (31 ธันวาคม 2547 : หุ้นสามัญ 496,581,173 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 497.56 496.58 0.98
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 639.68 637.42 2.25
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 68.38 51.69 16.68
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.05 55.00 0.05
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,225.32 887.17 338.15
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 5.30 5.89 -0.59
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,491.29 2,133.76 357.53
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 220.16 218.29 1.87
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,711.45 2,352.05 359.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,967.67 5,592.09 375.58
    รายได้จากการขาย
    		 3,503.53 3,847.80 -344.26
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 37.14 32.90 4.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.42 0.62 -0.20
    รวมรายได้อื่น
    		 43.98 38.20 5.79
    รวมรายได้
    		 3,547.52 3,885.99 -338.48
    ต้นทุนขาย
    		 3,082.48 3,444.34 -361.85
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 120.70 118.04 2.66
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.58 3.58 -1.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,205.75 3,565.95 -360.20
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 341.76 320.04 21.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -17.54 -11.21 -6.33
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -100.20 -85.08 -15.12
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 224.02 223.75 0.27
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.19 -13.66 13.86
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 224.21 210.09 14.12
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 497,207.64 490,576.92 6,630.72
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.84 25.83 -28.67
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.48 -0.52 0.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 109.21 97.30 11.91
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.79 28.09 -29.88
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 1.98 1.98 0.00
    518764
    		 552.69
    ลูกหนี้การค้า
    		 149.77 -183.72 333.49
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.71 125.55 -120.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.17 70.74 -68.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 153.90 50.95 102.95
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 429.22 1,706.23 -1,277.01
    รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 4.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 8.70
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -171.93 -190.85 18.92
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.28 0.75 0.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -157.95 -159.11 1.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 248.88 -1,467.83 1,716.71
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -379.56 1,036.02 -1,415.58
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -48.17 9.58 -57.75
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 3.24 0.54 2.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 -74.72 -244.44 169.72
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -4.28 -4.28 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -254.61 -669.89 415.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 42.33 890.44 -848.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 156.75 75.94 80.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 199.08 966.38 -767.30