EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 141.76 63.09 78.67
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 330.55 323.77 6.78
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 140.98 134.31 6.67
    รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 471.53 458.08 13.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,764.28 1,827.41 -63.13
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 25.78 0.18 25.60
    อื่น ๆ
    		 8.52 20.80 -12.28
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 34.30 20.98 13.32
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,411.86 2,369.56 42.31
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 102.21 88.86 13.34
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 1,466.74 1,431.33 35.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.59 0.49 0.10
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,569.53 1,529.21 40.32
    รวมสินทรัพย์
    		 3,981.40 3,898.77 82.63
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,766.54 1,576.76 189.77
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 176.91 414.63 -237.73
    เจ้าหนี้การค้า
    		 51.85 51.67 0.19
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 51.85 51.67 0.19
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.84 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 15.98 16.97 -0.99
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 52.92 49.64 3.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 87.65 62.14 25.51
    		49.90 70.31 -20.40
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 164.23 151.19 13.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,182.35 2,211.22 -28.87
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 58.45 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 58.45 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 2,240.80 2,211.22 29.58
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    (31 ธันวาคม 2544 : หุ้นสามัญ 204,383,620 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 208.50 204.38 4.11
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 420.98 396.30 24.68
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 68.62 78.61 -9.99
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.00 55.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 864.27 832.71 31.56
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -2.20 -6.85 4.65
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,615.17 1,560.15 55.02
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 125.43 127.40 -1.96
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,740.60 1,687.55 53.05
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,981.40 3,898.77 82.63
    รายได้จากการขาย
    		 2,018.03 2,339.28 -321.25
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 20.03 19.83 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.54 0.61 -0.07
    รวมรายได้อื่น
    		 29.15 78.33 -49.18
    รวมรายได้
    		 2,047.18 2,417.61 -370.43
    ต้นทุนขาย
    		 1,804.95 2,158.47 -353.53
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 75.00 82.37 -7.37
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 19.64 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.58 1.83 -0.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,901.16 2,242.67 -341.51
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 146.02 174.94 -28.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.50 -17.78 5.28
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -32.13 -44.57 12.45
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 101.39 112.59 -11.20
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -3.05 -4.78 1.73
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 98.34 107.81 -9.47
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 206,462.97 200,000.00 6,462.97
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.39 -0.08 -0.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.78 69.55 -5.77
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.15 -0.30 0.15
    221139
    		 302.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 -6.63 -31.63 25.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.67 13.26 -19.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.97 22.17 -41.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.25 7.90 -3.66
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 264.55 661.44 -396.89
    เงินฝากที่นำไปค้ำประกันหรือมีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 8.53 76.65 -68.12
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -8.70 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -99.50 -56.86 -42.64
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.69 0.09 0.61
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -98.97 19.98 -118.95
    รับ(จ่าย)คืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 189.77 38.63 151.14
    จ่ายคืนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 -237.73 -559.03 321.30
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 0.05 0.81 -0.77
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 65.29 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 28.79 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -113.83 -157.51 43.68
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -2.85 -2.85 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.50 -679.94 609.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 78.67 8.36 70.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 63.09 159.82 -96.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 11)
    		 141.76 168.18 -26.43