EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
168.18 | 233.41 | -65.23 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
402.61 | 370.98 | 31.63 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-8.84 | -9.14 | 0.30 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ
|
393.77 | 361.84 | 31.93 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
128.61 | 141.87 | -13.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,579.49 | 1,906.35 | -326.87 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
21.23 | 23.63 | -2.41 |
อื่น ๆ
|
13.22 | 32.98 | -19.76 |
34446
|
56.61 | ||
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,304.49 | 2,700.08 | -395.59 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.15 | 31.15 | 0.00 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
58.93 | 58.54 | 0.40 |
เงินฝากประจำ
|
8.53 | 8.43 | 0.10 |
98617
|
98.12 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
1,408.55 | 1,421.25 | -12.69 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.95 | 0.73 | 0.23 |
รวมสินทรัพย์
|
3,812.61 | 4,220.17 | -407.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,697.34 | 1,658.70 | 38.63 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
90.10 | 649.12 | -559.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
80.05 | 59.49 | 20.57 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.04 | 0.12 | -0.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
17.29 | 16.48 | 0.81 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
98.69 | 70.24 | 28.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
149.71 | 144.61 | 5.09 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.73 | 4.74 | -3.02 |
| 70.31 | 216.04 | -145.73 | |
264860
|
244.47 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,149.68 | 2,628.38 | -478.70 |
หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
370.00 | 370.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
55.00 | 55.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
833.74 | 777.31 | 56.42 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
81.99 | 75.45 | 6.54 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-5.63 | -6.16 | 0.54 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,535.10 | 1,471.60 | 63.50 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
127.83 | 120.19 | 7.64 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,662.93 | 1,591.79 | 71.14 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,812.61 | 4,220.17 | -407.56 |
รายได้จากการขาย
|
2,339.28 | 2,131.32 | 207.96 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
19.83 | 15.25 | 4.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.61 | 2.38 | -1.77 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
51.41 | 22.87 | 28.54 |
78331
|
48.70 | ||
รวมรายได้
|
2,417.61 | 2,180.02 | 237.59 |
ต้นทุนขาย
|
2,158.47 | 1,952.26 | 206.21 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
82.37 | 53.17 | 29.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.78 | 20.09 | -2.31 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.83 | 1.93 | -0.11 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,260.45 | 2,027.44 | 233.01 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
157.16 | 152.58 | 4.58 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-44.57 | -43.77 | -0.80 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
112.59 | 108.81 | 3.78 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
|
-4.78 | -3.16 | -1.62 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
107.81 | 105.65 | 2.16 |
กำไรสุทธิ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
102155
|
101.96 | ||
ยอดยกมาจากงวดก่อน
|
777.31 | 611.70 | 165.62 |
หัก : เงินปันผลจ่าย
|
-170.00 | -140.00 | -30.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
833.74 | 673.20 | 160.53 |
สำรองตามกฎหมาย
|
55.00 | 55.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
55.00 | 55.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสม
|
888.74 | 728.20 | 160.53 |
ยอดต้นงวด
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ยอดปลายงวด
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างงวด
|
226.42 | 201.51 | 24.92 |
ลดระหว่างงวด
|
-170.00 | -140.00 | -30.00 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.04 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.04 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
69.55 | 57.92 | 11.63 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.30 | -0.99 | 0.69 |
302606
|
267.45 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.17 | -2.38 | 24.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.90 | -154.95 | 162.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
661.44 | 506.32 | 155.12 |
เงินฝากที่นำไปค้ำประกันหรือมีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
76.65 | -0.40 | 77.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.76 | -10.00 | 9.24 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.86 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-56.86 | -150.26 | 93.39 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.35 | -0.26 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
19.98 | -160.31 | 180.28 |
รับ(จ่ายคืน)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
38.63 | 532.39 | -493.75 |
จ่ายคืนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
-559.03 | -679.45 | 120.42 |
รับ(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.81 | -27.66 | 28.47 |
เงินปันผลจ่าย
|
-157.51 | -129.79 | -27.72 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-2.85 | -2.85 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-679.94 | -399.17 | -280.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8.36 | -45.87 | 54.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
159.82 | 265.07 | -105.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 9)
|
168.18 | 219.21 | -51.02 |