EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,591.42 | 6,600.43 | -9.01 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
107.89 | 129.73 | -21.84 |
รวมรายได้จากการขาย
|
6,699.31 | 6,730.16 | -30.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 0.20 | -0.06 |
อื่น ๆ
|
8.17 | 5.93 | 2.24 |
รวมรายได้อื่น
|
8.30 | 6.12 | 2.18 |
รวมรายได้
|
6,707.61 | 6,736.28 | -28.67 |
ต้นทุนขาย
|
5,824.83 | 6,608.54 | -783.71 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
148.32 | 100.99 | 47.33 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
78.98 | 43.06 | 35.92 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
55.58 | 2.83 | 52.75 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,107.71 | 6,623.60 | -515.90 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
599.90 | 112.67 | 487.23 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-3.00 | -3.58 | 0.58 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
596.90 | 109.09 | 487.81 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-68.57 | -33.36 | -35.22 |
กำไรสำหรับงวด
|
528.33 | 75.74 | 452.59 |
| -14.92 | 2.56 | -17.47 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
519.07 | 65.56 | 453.51 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
9.26 | 10.18 | -0.92 |
528328
|
75.74 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.88 | 0.49 | 1.39 |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-3.17 | ||
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.26 | -0.10 | 0.36 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-1.03 | 0.39 | -1.42 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
527.30 | 76.13 | 451.17 |
527301
|
76.13 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
596.90 | 109.09 | 487.81 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | -0.92 | 0.93 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-3.00 | -0.80 | -2.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.97 | 85.63 | 3.34 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
24.86 | -0.43 | 25.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.30 | 2.01 | 0.29 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
134.25 | 50.96 | 83.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.01 | 2.58 | -0.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
846.28 | 60.80 | 785.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-77.12 | -159.69 | 82.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
248.82 | 2,437.12 | -2,188.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 6.38 | -6.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.28 | 5.71 | 8.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,110.30 | 2,239.97 | -1,129.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | -16.71 | 14.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,124.88 | 4,573.46 | -2,448.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.14 | -2.77 | 0.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,122.73 | 4,570.67 | -2,447.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-1,837.00 | -960.60 | -876.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
1,620.00 | 618.00 | 1,002.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.89 | -49.01 | 26.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.92 | -0.91 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.21 | -1.50 | 1.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-240.09 | -392.19 | 152.10 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-1,876.80 | -4,170.29 | 2,293.49 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.82 | -15.82 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.03 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,892.65 | -4,186.13 | 2,293.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10.01 | -7.64 | -2.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
112.45 | 115.18 | -2.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
102.44 | 107.54 | -5.10 |