EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,600.43 | 5,553.42 | 1,047.00 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
129.73 | 161.72 | -31.99 |
รวมรายได้จากการขาย
|
6,730.16 | 5,715.15 | 1,015.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 3.53 | -3.34 |
อื่น ๆ
|
5.93 | 16.61 | -10.68 |
รวมรายได้อื่น
|
6.12 | 26.15 | -20.03 |
รวมรายได้
|
6,736.28 | 5,741.30 | 994.98 |
ต้นทุนขาย
|
6,608.54 | 5,249.60 | 1,358.93 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
100.99 | 96.27 | 4.71 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
43.06 | 42.52 | 0.54 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.83 | ||
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
55.38 | ||
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-187.19 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,623.60 | 5,388.39 | 1,235.21 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
112.67 | 352.90 | -240.23 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-3.58 | -7.60 | 4.02 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
109.09 | 345.31 | -236.21 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-33.36 | -35.53 | 2.17 |
กำไรสำหรับงวด
|
75.74 | 309.78 | -234.04 |
| -0.12 | 2.56 | -2.68 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
65.56 | 296.87 | -231.31 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
10.18 | 12.91 | -2.73 |
75736
|
309.78 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.49 | 3.81 | -3.32 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.10 | -0.76 | 0.66 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.39 | 3.05 | -2.66 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
76.13 | 312.83 | -236.70 |
76129
|
312.83 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
109.09 | 345.31 | -236.21 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.92 | -0.33 | -0.59 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-0.80 | -0.94 | 0.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
85.63 | 81.15 | 4.49 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.14 | -0.14 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.43 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.01 | 1.99 | 0.03 |
สำรองจากการประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
50.96 | -3.40 | 54.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.58 | 6.71 | -4.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.80 | 430.33 | -369.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-159.69 | 42.96 | -202.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,437.12 | 1,531.88 | 905.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.38 | -6.74 | 13.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.71 | 3.22 | 2.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,239.97 | 110.13 | 2,129.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.71 | -31.08 | 14.38 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,573.46 | 2,080.40 | 2,493.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.77 | -7.12 | 4.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.08 | 0.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,570.67 | 2,073.20 | 2,497.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-960.60 | -2,535.00 | 1,574.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
618.00 | 2,536.00 | -1,918.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-50.51 | -111.26 | 60.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.92 | 0.40 | 0.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-392.19 | -109.86 | -282.32 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-4,170.29 | -378.14 | -3,792.14 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.82 | -12.21 | -3.61 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.02 | -0.15 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,186.13 | -1,997.06 | -2,189.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.64 | -33.73 | 26.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
115.18 | 169.08 | -53.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
107.54 | 135.35 | -27.82 |