EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
882.95 | 302.90 | 580.05 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.68 | 12.96 | 2.72 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
1,269.90 | 1,354.24 | -84.35 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
1,285.58 | 1,367.20 | -81.63 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
5,138.66 | 5,629.53 | -490.87 |
ลูกหนี้อื่น
|
25.36 | ||
อื่น ๆ
|
19.96 | 19.73 | 0.23 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
45.31 | 37.03 | 8.28 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
7,352.50 | 7,336.66 | 15.84 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
66.57 | 65.78 | 0.79 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
2,783.07 | 2,982.10 | -199.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.91 | 4.28 | 5.63 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,859.55 | 3,069.05 | -209.50 |
รวมสินทรัพย์
|
10,212.04 | 10,405.71 | -193.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,780.44 | ||
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
889.08 | 2,221.58 | -1,332.50 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
169.84 | 1,269.37 | -1,099.53 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
169.84 | 1,269.37 | -1,099.53 |
ภายในหนึ่งปี
|
38.88 | 38.14 | 0.75 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
439.17 | 270.41 | 168.76 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
220.78 | 195.68 | 25.10 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
4.70 | 5.07 | -0.37 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
6.77 | 12.84 | -6.07 |
| -5.63 | 2.55 | -8.18 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
306.33 | 272.52 | 33.82 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,623.74 | 4,072.01 | -448.27 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
61.21 | 30.40 | 30.81 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
131.21 | 110.12 | 21.09 |
รวมหนี้สิน
|
3,754.95 | 4,182.13 | -427.18 |
หุ้นสามัญ 809,411,243 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
809.41 | 809.41 | 0.00 |
(2553: หุ้นสามัญ 751,572,405 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
765.40 | 751.57 | 13.83 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
2,133.82 | 2,024.57 | 109.25 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
29.81 | 123.10 | -93.29 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
85.94 | 85.94 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,302.69 | 2,936.66 | 366.03 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8.89 | 45.76 | -36.87 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
6,326.55 | 5,967.60 | 358.95 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
130.54 | 255.98 | -125.44 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,457.09 | 6,223.58 | 233.51 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
10,212.04 | 10,405.71 | -193.67 |
รายได้จากการขาย
|
5,150.33 | 4,574.61 | 575.73 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
104.20 | 71.80 | 32.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.73 | 0.24 | 7.50 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
66.77 | ||
รวมรายได้อื่น
|
220.68 | 98.93 | 121.75 |
รวมรายได้
|
5,371.02 | 4,673.54 | 697.48 |
ต้นทุนขาย
|
4,591.94 | 4,152.68 | 439.25 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
81.74 | 82.89 | -1.14 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
93.39 | 40.76 | 52.63 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
23.39 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,790.46 | 4,276.33 | 514.14 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
580.55 | 397.21 | 183.34 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-7.66 | -4.30 | -3.35 |
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
572.89 | 392.91 | 179.99 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-168.87 | -113.18 | -55.69 |
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับงวด
|
404.03 | 279.73 | 124.30 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับงวด
|
-5.56 | 0.72 | -6.28 |
กำไรสำหรับงวด
|
398.47 | 280.45 | 118.02 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
391.78 | 271.41 | 120.38 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
6.69 | 9.04 | -2.35 |
398469
|
280.45 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
11.36 | -15.72 | 27.08 |
จากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-69.30 | ||
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.79 | 0.94 | -0.15 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-57.15 | -14.78 | -42.36 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
341.32 | 265.67 | 75.66 |
341323
|
265.67 | ||
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษี
|
572.89 | 392.91 | 179.99 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิกก่อนภาษี
|
-5.56 | 0.72 | -6.28 |
กำไรก่อนภาษี
|
567.33 | 393.63 | 173.71 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.92 | -0.77 | -1.14 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-0.57 | -0.10 | -0.48 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-66.77 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
82.64 | 57.23 | 25.41 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.19 | -0.19 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-9.93 | -6.26 | -3.67 |
สำรองขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
23.39 | 1.57 | 21.82 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.58 | 4.96 | 1.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
602.46 | 450.06 | 152.40 |
ลูกหนี้การค้า
|
91.55 | 127.38 | -35.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
444.51 | 1,852.69 | -1,408.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.36 | 12.28 | -39.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,099.53 | -134.87 | -964.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.35 | -98.53 | 108.89 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.36 | 2,209.06 | -2,192.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.44 | -5.91 | 0.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -0.02 | -0.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.82 | 2,203.13 | -2,192.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-3,324.10 | -524.00 | -2,800.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
3,324.50 | 524.03 | 2,800.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
144.31 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-49.45 | -208.29 | 158.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.93 | 1.01 | 0.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
97.19 | -207.24 | 304.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,780.44 | -913.36 | 2,693.80 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-1,332.50 | -892.87 | -439.63 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.98 | -7.95 | -1.03 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
29.81 | 69.56 | -39.74 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.37 | -0.04 | -0.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
468.40 | -1,732.11 | 2,200.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.63 | -4.21 | 7.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
580.05 | 259.58 | 320.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
302.90 | 209.24 | 93.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
882.95 | 468.81 | 414.14 |