EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
468.81 | 209.24 | 259.58 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.06 | 13.44 | -10.39 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
1,021.96 | 1,132.70 | -110.74 |
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
1,025.02 | 1,146.14 | -121.12 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
2,889.09 | 4,741.78 | -1,852.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
25.21 | 54.31 | -29.10 |
เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
|
19.31 | ||
อื่น ๆ
|
10.76 | 13.19 | -2.43 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
55.28 | 67.50 | -12.22 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,438.21 | 6,164.66 | -1,726.45 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
63.88 | 62.94 | 0.94 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3,070.32 | 2,930.10 | 140.22 |
สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
|
18.07 | 18.78 | -0.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.17 | 3.23 | -0.06 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,155.44 | 3,015.05 | 140.39 |
รวมสินทรัพย์
|
7,593.64 | 9,179.71 | -1,586.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
314.21 | 1,227.57 | -913.36 |
| 0.06 | 2.55 | -2.50 | |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
991.06 | 1,126.06 | -135.00 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
991.19 | 1,126.06 | -134.87 |
ภายในหนึ่งปี
|
26.38 | 21.58 | 4.80 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
405.67 | 292.51 | 113.16 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
177.44 | 226.58 | -49.14 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
4.80 | 4.85 | -0.04 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
47.71 | 96.40 | -48.69 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
710.51 | 695.30 | 15.21 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,042.28 | 3,963.38 | -1,921.10 |
สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
|
30.40 | 30.40 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
69.14 | 51.89 | 17.25 |
รวมหนี้สิน
|
2,111.43 | 4,015.27 | -1,903.85 |
หุ้นสามัญ 809,411,243 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
809.41 | 809.41 | 0.00 |
(2552: หุ้นสามัญ 692,497,379 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
697.09 | 692.50 | 4.60 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
1,594.24 | 1,557.94 | 36.30 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
69.56 | 40.90 | 28.65 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
6.20 | 5.26 | 0.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
51.32 | 61.54 | -10.22 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
85.94 | 85.94 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
2,684.44 | 2,413.03 | 271.41 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
5,188.80 | 4,857.12 | 331.68 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
293.42 | 307.32 | -13.90 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,482.22 | 5,164.44 | 317.78 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,593.64 | 9,179.71 | -1,586.07 |
รายได้จากการขาย
|
4,921.31 | 5,203.01 | -281.70 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
71.80 | 41.91 | 29.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.34 | 0.37 | -0.03 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
21.58 | 22.46 | -0.88 |
รวมรายได้อื่น
|
99.45 | 70.58 | 28.87 |
รวมรายได้
|
5,020.75 | 5,273.59 | -252.83 |
ต้นทุนขาย
|
4,476.80 | 5,438.12 | -961.32 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
87.67 | 62.85 | 24.83 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
35.75 | 23.40 | 12.36 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
20.96 | 18.90 | 2.07 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,621.19 | 4,901.92 | -280.73 |
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
399.57 | 371.67 | 27.90 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-5.94 | -27.02 | 21.08 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
393.63 | 344.64 | 48.99 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-113.18 | -5.42 | -107.76 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
280.45 | 339.22 | -58.77 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
271.41 | 321.05 | -49.65 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
9.04 | 18.17 | -9.13 |
280448
|
339.22 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
393.63 | 344.64 | 48.99 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.77 | -0.21 | -0.57 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.10 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.23 | 55.32 | 1.91 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.19 | -0.19 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-6.26 | 1.58 | -7.84 |
สำรองขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.57 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.96 | 26.00 | -21.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
450.06 | -214.19 | 664.25 |
ลูกหนี้การค้า
|
127.38 | -116.71 | 244.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,852.69 | 1,565.63 | 287.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.28 | 81.47 | -69.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-134.87 | -10.20 | -124.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-98.53 | -92.68 | -5.86 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,209.06 | 1,214.76 | 994.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.91 | -22.91 | 17.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,203.13 | 1,191.83 | 1,011.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-524.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
524.03 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-208.29 | -114.19 | -94.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.01 | 0.29 | 0.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-207.24 | -113.89 | -93.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-913.36 | -1,205.16 | 291.80 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-892.87 | 26.15 | -919.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
30.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-7.95 | -10.95 | 3.00 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
69.56 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-0.04 | -0.06 | 0.01 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-17.44 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,732.11 | -1,190.02 | -542.09 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.21 | 2.27 | -6.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
259.58 | -109.82 | 369.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
209.24 | 358.43 | -149.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
468.81 | 248.61 | 220.20 |