EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 248.61 358.43 -109.82
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.96 9.32 -3.36
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,028.90 910.41 118.49
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,034.86 919.73 115.13
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2,949.46 3,873.76 -924.30
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 5.54 6.69 -1.15
    เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
    		 0.05 72.84 -72.79
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 60.18 59.20 0.98
    อื่น ๆ
    		 10.94 19.45 -8.52
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 76.71 158.18 -81.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,309.64 5,310.10 -1,000.47
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 58.42 57.73 0.69
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,297.16 2,231.28 65.88
    สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
    		 20.50 20.33 0.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.36 4.79 -1.43
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,379.43 2,314.13 65.30
    รวมสินทรัพย์
    		 6,689.07 7,624.23 -935.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,427.81 3,632.98 -1,205.16
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 254.18 228.04 26.15
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 89.89 100.09 -10.20
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 89.89 100.09 -10.20
    ภายในหนึ่งปี
    		 67.92 68.21 -0.29
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 109.32 103.90 5.42
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 155.08 152.42 2.66
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.29 4.34 -0.06
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 57.31 149.45 -92.14
    		1.43 2.55 -1.12
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 385.83 470.07 -84.25
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,225.64 4,499.39 -1,273.75
    สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 28.90 28.90 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 28.90 39.56 -10.66
    รวมหนี้สิน
    		 3,254.54 4,538.95 -1,284.41
    หุ้นสามัญ 809,411,243 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 809.41 809.41 0.00
    หุ้นสามัญ 624,509,369 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 624.51 624.51 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 644.37 644.37 0.00
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.74 0.05 0.69
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 84.64 78.58 6.07
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 85.94 85.94 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,702.85 1,381.80 321.05
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,143.06 2,815.25 327.81
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 291.47 270.04 21.43
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,434.53 3,085.29 349.25
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,689.07 7,624.23 -935.16
    รายได้จากการขาย
    		 5,203.01 5,760.98 -557.97
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 41.91 49.37 -7.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.37 0.46 -0.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 22.46 37.08 -14.62
    รวมรายได้อื่น
    		 70.58 96.66 -26.08
    รวมรายได้
    		 5,273.59 5,857.63 -584.05
    ต้นทุนขาย
    		 5,438.12 4,788.08 650.04
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 62.85 86.26 -23.42
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 40.29 47.83 -7.54
    กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -641.34
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.00 3.75 -1.75
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,901.92 4,925.92 -24.00
    และภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 371.67 931.72 -560.05
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -27.02 -21.50 -5.52
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 344.64 910.22 -565.57
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -5.42 -279.65 274.23
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 339.22 630.57 -291.35
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 321.05 584.55 -263.50
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 18.17 46.02 -27.85
    339221
    		 630.57
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 344.64 910.22 -565.57
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.21 -0.72 0.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.32 54.92 0.40
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.19 -0.19 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.58 -1.75 3.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 26.00 20.31 5.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -214.19 982.67 -1,196.86
    ลูกหนี้การค้า
    		 -116.71 242.97 -359.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,565.63 -629.06 2,194.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 81.47 41.00 40.47
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -10.20 -1.46 -8.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -92.68 -203.84 111.16
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,214.76 430.73 784.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.91 -17.24 -5.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -15.71 15.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,191.83 397.78 794.05
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -114.19 -72.90 -41.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.29 1.53 -1.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -113.89 -71.26 -42.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,205.16 -1,144.71 -60.46
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 26.15 727.51 -701.36
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.95 -5.40 -5.55
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.06 -0.16 0.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,190.02 -421.73 -768.29
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.27 -8.44 10.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -109.82 -103.65 -6.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 358.43 444.30 -85.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 248.61 340.65 -92.04