EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 340.65 444.30 -103.65
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.49 18.80 -2.30
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,122.82 1,361.74 -238.92
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,139.31 1,380.53 -241.22
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 4,178.35 3,549.29 629.06
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1.97 61.27 -59.30
    เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
    		 39.02 2.35 36.68
    อื่น ๆ
    		 15.44 33.81 -18.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 56.43 97.43 -41.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,714.74 5,471.54 243.20
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 53.64 52.95 0.69
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,881.49 1,874.62 6.87
    สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
    		 18.30 19.00 -0.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.18 6.64 1.54
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,961.60 1,953.20 8.40
    รวมสินทรัพย์
    		 7,676.34 7,424.74 251.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,213.60 2,358.31 -1,144.71
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 1,145.47 417.96 727.51
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 124.48 125.88 -1.40
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 124.48 125.94 -1.46
    ภายในหนึ่งปี
    		 36.98 30.06 6.92
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 569.72 325.25 244.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 177.68 149.91 27.77
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 3.11 3.26 -0.16
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 58.84 256.33 -197.50
    		-1.54 2.55 -4.09
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 851.37 788.36 63.01
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,371.91 3,720.64 -348.73
    สำรองเผื่อเงินชดเชยและเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 28.90 28.90 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 76.12 64.44 11.68
    รวมหนี้สิน
    		 3,448.03 3,785.08 -337.05
    หุ้นสามัญ 624,516,293 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 624.52 624.52 0.00
    หุ้นสามัญ 624,509,369 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 624.51 624.51 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 644.37 644.37 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 29.89 42.65 -12.76
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 67.45 67.45 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,546.67 1,962.12 584.55
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 5.96 5.27 0.69
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,918.86 3,346.38 572.48
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 309.46 293.29 16.17
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,228.31 3,639.67 588.65
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,676.34 7,424.74 251.60
    รายได้จากการขาย
    		 5,760.98 3,625.45 2,135.53
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 49.37 41.86 7.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.46 3.79 -3.33
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 37.08
    รวมรายได้อื่น
    		 96.66 54.17 42.49
    รวมรายได้
    		 5,857.63 3,679.61 2,178.02
    ต้นทุนขาย
    		 4,788.08 3,172.82 1,615.26
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 139.03 116.58 22.45
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,927.11 3,387.93 1,539.18
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 930.52 291.68 638.85
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -20.31 -32.58 12.27
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -279.65 -80.61 -199.04
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 630.57 178.49 452.08
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 584.55 159.25 425.30
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 46.02 19.24 26.78
    630568
    		 178.49
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 910.22 259.10 651.12
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.72 -0.47 -0.25
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.92 60.67 -5.75
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -0.19 0.16 -0.36
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.75 -6.72 4.97
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 20.31 32.58 -12.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 982.67 405.47 577.20
    ลูกหนี้การค้า
    		 242.97 62.23 180.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -629.06 848.35 -1,477.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 41.00 45.32 -4.33
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.46 -1.26 -0.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -203.84 -25.25 -178.60
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 430.73 1,282.40 -851.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.24 -46.57 29.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.71 -0.19 -15.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 397.78 1,235.65 -837.87
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -221.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 221.11
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -72.90 -36.57 -36.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.53 1.06 0.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -71.26 -35.51 -35.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,144.71 -1,621.93 477.23
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 727.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 24.00 24.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.40 -6.59 1.19
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.16 -0.05 -0.11
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -22.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -421.73 -1,604.56 1,182.83
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -8.44 -1.22 -7.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -103.65 -405.66 302.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 444.30 637.25 -192.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 340.65 231.59 109.06