EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 231.59 637.25 -405.66
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.89 16.96 -4.07
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 815.83 867.27 -51.44
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 828.72 884.22 -55.51
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2,360.77 3,208.20 -847.43
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 12.57 46.93 -34.36
    เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
    		 2.71 13.35 -10.64
    อื่น ๆ
    		 10.90 11.22 -0.32
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 26.18 71.50 -45.32
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,447.25 4,801.17 -1,353.92
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 63.94 61.14 2.80
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,907.31 1,939.97 -32.65
    สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
    		 19.05 19.61 -0.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.68 1.02 -0.34
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,990.98 2,021.73 -30.75
    รวมสินทรัพย์
    		 5,438.23 6,822.90 -1,384.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,743.47 3,365.40 -1,621.93
    		0.19 0.02 0.17
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 123.45 124.64 -1.20
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 123.51 124.76 -1.26
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 22.15 21.74 0.42
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 258.75 181.36 77.39
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 126.17 129.17 -3.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.87 2.91 -0.05
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 10.62 22.11 -11.49
    ประมาณการหนี้สิน
    		 126.13 123.90 2.23
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 553.29 503.89 49.40
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,442.41 4,015.79 -1,573.38
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 33.00 16.00 17.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 33.00 16.00 17.00
    รวมหนี้สิน
    		 2,475.41 4,031.79 -1,556.38
    หุ้นสามัญ 500,520,963 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.52 500.52 0.00
    หุ้นสามัญ 499,613,033 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 499.61 499.61 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 644.37 644.37 0.00
    ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 39.90 46.12 -6.23
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.05 55.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,476.89 1,317.65 159.25
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 8.85 6.05 2.80
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,724.68 2,568.86 155.82
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 238.14 222.25 15.89
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,962.82 2,791.11 171.71
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,438.23 6,822.90 -1,384.67
    รายได้จากการขาย
    		 3,625.45 3,611.19 14.26
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 41.86 35.38 6.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.63 0.23 3.40
    รวมรายได้อื่น
    		 54.01 43.08 10.93
    รวมรายได้
    		 3,679.45 3,654.27 25.19
    ต้นทุนขาย
    		 3,172.82 3,454.25 -281.43
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 113.18 118.74 -5.56
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 101.93 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,387.93 3,572.99 -185.06
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 291.52 81.27 210.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -32.43 -32.54 0.12
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -80.61 -13.73 -66.88
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 178.49 34.99 143.49
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -19.24 -3.15 -16.09
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 159.25 31.84 127.41
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 499,613.03 497,762.49 1,850.55
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.47 1.96 -2.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.87 56.89 5.98
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.16 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.72 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -0.91 0.00
    สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
    		 55.04 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 288.46 94.80 193.66
    ลูกหนี้การค้า
    		 62.23 -103.58 165.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 848.35 632.61 215.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 45.32 38.20 7.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.26 27.37 -28.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 47.22 -11.41 58.63
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,237.85 678.31 559.53
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -36.57 -45.22 8.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.06 1.67 -0.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.51 -40.55 5.04
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,621.93 -567.52 -1,054.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 24.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.59 -6.59 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.05 -0.05 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,604.56 -574.16 -1,030.41
    ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.42 0.19 -3.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -405.66 63.79 -469.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 637.25 101.55 535.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 231.59 165.34 66.25