EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 165.34 101.55 63.79
    ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-สุทธิ
    		 837.87 734.89 102.98
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.23 10.62 0.60
    รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 849.09 745.51 103.58
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 2,696.02 3,328.63 -632.61
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 5.00 8.00 -3.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 39.59 79.69 -40.10
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 26.18 26.18 0.00
    อื่น ๆ
    		 19.29 16.91 2.39
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 85.07 123.27 -38.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,800.52 4,316.96 -516.44
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 66.38 52.50 13.88
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 2,103.15 2,141.35 -38.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.17 1.50 -0.34
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,170.70 2,195.36 -24.66
    รวมสินทรัพย์
    		 5,971.22 6,512.32 -541.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,953.52 3,520.09 -566.57
    เจ้าหนี้การค้า-บริษัทอื่น
    		 123.64 96.31 27.33
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.09 0.05 0.04
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 123.73 96.36 27.37
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 26.34 26.34 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 72.58 58.85 13.73
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 118.07 127.41 -9.34
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.75 2.80 -0.05
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 23.43 30.98 -7.55
    		0.02 0.01 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 248.81 260.27 -11.46
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,352.40 3,903.06 -550.67
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 31.15 37.74 -6.59
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 31.15 37.74 -6.59
    รวมหนี้สิน
    		 3,383.55 3,940.80 -557.25
    หุ้นสามัญ 500,520,963 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.52 500.52 0.00
    หุ้นสามัญ 497,762,486 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 497.76 497.76 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 640.13 640.13 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 60.06 74.82 -14.77
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.05 55.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,102.58 1,070.74 31.84
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 11.67 7.79 3.88
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,367.26 2,346.30 20.95
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 220.42 225.22 -4.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,587.68 2,571.52 16.16
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,971.22 6,512.32 -541.09
    รายได้จากการขาย
    		 3,611.19 3,536.50 74.69
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 35.38 28.35 7.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.23 0.41 -0.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.39 4.98 -0.58
    รวมรายได้อื่น
    		 43.08 55.33 -12.25
    รวมรายได้
    		 3,654.27 3,591.82 62.44
    ต้นทุนขาย
    		 3,454.25 3,217.45 236.80
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 116.54 101.98 14.57
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.20 2.58 -0.38
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,572.99 3,322.00 250.99
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 81.27 269.82 -188.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -32.54 -16.18 -16.36
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -13.73 -67.81 54.08
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 34.99 185.83 -150.83
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -3.15 2.65 -5.80
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 31.84 188.47 -156.63
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 497,762.49 496,581.17 1,181.31
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3.15 -2.65 5.80
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.96 -0.03 1.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 56.89 52.43 4.46
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 0.96 0.98 -0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.80 239.16 -144.37
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -102.97 111.79 -214.76
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.61 -0.85 0.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 632.61 427.96 204.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 38.20 64.61 -26.41
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 27.33 3.32 24.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.41 25.98 -37.40
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 678.31 872.75 -194.44
    รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 3.00 1.00 2.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -45.22 -66.93 21.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.67 0.67 1.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.55 -56.57 16.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -567.52 -396.13 -171.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.59 6.92 -13.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.05 -0.24 0.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -574.16 -769.02 194.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 63.79 47.63 16.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 101.55 156.75 -55.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 165.34 204.38 -39.03