EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 204.38 156.75 47.63
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 694.35 806.09 -111.74
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.68 14.83 0.85
    รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 710.02 820.92 -110.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,966.52 2,394.47 -427.96
    ส่วนของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.00 18.00 -6.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 26.04 74.54 -48.51
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
    		 26.18 26.18 0.00
    อื่น ๆ
    		 8.30 18.17 -9.87
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 60.52 125.13 -64.61
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,953.43 3,515.26 -561.83
    ภายในหนึ่งปี
    		 5.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 61.32 69.30 -7.98
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 2,020.07 2,006.21 13.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 1.33 -0.79
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,086.93 2,076.83 10.09
    รวมสินทรัพย์
    		 5,040.35 5,592.09 -551.74
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,933.33 2,329.46 -396.13
    เจ้าหนี้การค้า
    		 81.70 78.38 3.32
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 0.05 -0.01
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 81.75 78.44 3.31
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 223.30 218.32 4.98
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 70.64 2.96 67.68
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 97.34 102.93 -5.59
    เงินปันผลเสนอจ่าย
    		 74.49 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 10.18 31.45 -21.27
    		0.01 0.10 -0.09
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 279.92 179.70 100.23
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,518.30 3,185.47 -667.17
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 57.49 54.58 2.92
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 57.49 54.58 2.92
    รวมหนี้สิน
    		 2,575.79 3,240.05 -664.26
    หุ้นสามัญ 500,482,722 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.48 500.48 0.00
    หุ้นสามัญ 496,581,173 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 496.58 496.58 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 637.42 637.42 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 51.99 51.69 0.30
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.00 55.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,001.16 887.17 113.99
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 6.61 5.89 0.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,248.76 2,133.76 115.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 215.81 218.29 -2.49
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,464.56 2,352.05 112.52
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,040.35 5,592.09 -551.74
    รายได้จากการขาย
    		 3,536.50 3,037.04 499.45
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 28.35 30.03 -1.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.41 0.52 -0.11
    รวมรายได้อื่น
    		 55.33 47.44 7.89
    รวมรายได้
    		 3,591.82 3,084.48 507.34
    ต้นทุนขาย
    		 3,217.45 2,723.95 493.50
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 101.98 79.97 22.01
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.58 2.58 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,322.00 2,806.49 515.51
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 269.82 277.99 -8.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.18 -13.71 -2.48
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -67.81 -62.20 -5.61
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 185.83 202.09 -16.26
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.65 -12.17 14.81
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 188.47 189.92 -1.45
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 496,581.17 490,468.14 6,113.03
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.65 12.17 -14.81
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.33 0.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.43 47.04 5.39
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.05 16.00 -16.04
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 0.98 0.98 0.00
    239162
    		 265.77
    ลูกหนี้การค้า
    		 111.79 99.69 12.10
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.85 49.54 -50.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 64.61 132.37 -67.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 25.98 71.85 -45.87
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 872.75 2,337.95 -1,465.20
    รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 1.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 8.70 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -66.93 -121.05 54.12
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.67 0.34 0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -56.57 -99.71 43.14
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -396.13 -1,697.74 1,301.61
    จ่ายคืนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 -379.56 -395.03 15.47
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 6.92 43.29 -36.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.24 -0.07 -0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -769.02 -2,049.61 1,280.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 47.63 187.08 -139.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 156.75 75.94 80.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 204.38 263.02 -58.64