EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 263.02 75.94 187.08
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 10.00 31.00 -21.00
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 489.53 605.22 -115.69
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 112.03 161.57 -49.54
    รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 601.55 766.79 -165.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,910.93 3,622.24 -1,711.32
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 18.00 18.00 0.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 29.54 34.05 -4.51
    อื่น ๆ
    		 15.90 24.07 -8.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 45.43 177.80 -132.36
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,848.93 4,691.77 -1,842.84
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 67.72 71.70 -3.97
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 2,025.21 1,951.21 74.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 0.53 0.17
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,093.63 2,023.43 70.20
    รวมสินทรัพย์
    		 4,942.56 6,715.20 -1,772.64
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,082.80 2,780.55 -1,697.74
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 473.56 868.59 -395.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 62.72 55.19 7.53
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 0.00
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 62.76 55.19 7.57
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 118.49 113.03 5.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 15.38 15.44 -0.06
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 182.19 120.05 62.14
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 119.72 110.21 9.52
    เงินปันผลเสนอจ่าย
    		 245.23 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 21.51 7.19 14.33
    		0.10 0.05 0.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 600.19 283.17 317.02
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,353.18 4,115.96 -1,762.78
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 244.81 205.99 38.81
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 244.81 205.99 38.81
    รวมหนี้สิน
    		 2,597.98 4,321.95 -1,723.97
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    หุ้นสามัญ 490,468,140 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 490.47 490.47 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 623.21 623.21 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 56.21 57.22 -1.01
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.00 55.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 929.24 984.56 -55.32
    กำไรที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 4.32 8.29 -3.97
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,158.45 2,218.75 -60.30
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 186.13 174.50 11.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,344.58 2,393.25 -48.67
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,942.56 6,715.20 -1,772.64
    รายได้จากการขาย
    		 3,037.04 2,607.87 429.17
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 30.03 22.12 7.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.52 0.96 -0.44
    รวมรายได้อื่น
    		 47.44 31.60 15.83
    รวมรายได้
    		 3,084.48 2,639.47 445.01
    ต้นทุนขาย
    		 2,723.95 2,286.31 437.64
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 79.97 82.94 -2.98
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.58 1.83 0.75
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,806.49 2,371.08 435.41
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 277.99 268.39 9.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.71 -14.61 0.90
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -62.20 -57.80 -4.40
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 202.09 195.98 6.10
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -12.17 -10.68 -1.49
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 189.92 185.31 4.61
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 490,468.14 431,550.10 58,918.04
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.33 -0.53 0.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.04 41.90 5.14
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 16.00 -0.03 16.03
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 0.98
    265772
    		 237.32
    ลูกหนี้การค้า
    		 99.69 -27.88 127.57
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 49.54 -62.85 112.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 132.37 20.48 111.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 71.85 73.19 -1.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,337.95 1,291.04 1,046.91
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 21.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -121.05 -123.46 2.42
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.34 0.62 -0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -99.71 -140.85 41.14
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,697.74 -1,216.60 -481.14
    จ่ายคืนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 -395.03 -167.00 -228.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการลดลง
    		 -0.06 -0.07 0.01
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 43.29 198.29 -155.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.07 -0.04 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,049.61 -1,185.42 -864.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 187.08 -37.15 224.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 75.94 76.89 -0.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 263.02 39.74 223.28