EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 57.26 63.09 -5.83
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 334.41 323.77 10.64
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 143.76 134.31 9.45
    รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 478.17 458.08 20.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,528.61 1,827.41 -298.80
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.75 0.18 0.57
    อื่น ๆ
    		 8.05 20.80 -12.75
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.80 20.98 -12.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,072.83 2,369.56 -296.72
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 91.24 88.86 2.38
    เงินฝากประจำ
    		 8.53 8.53 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 1,469.94 1,431.33 38.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.59 0.49 0.10
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,570.31 1,529.21 41.09
    รวมสินทรัพย์
    		 3,643.14 3,898.77 -255.63
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,234.71 1,576.76 -342.06
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 316.00 414.63 -98.63
    เจ้าหนี้การค้า
    		 131.72 51.67 80.05
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.09 0.00
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 131.80 51.67 80.14
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.27 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 16.68 16.97 -0.29
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 75.49 49.64 25.85
    เงินปันผลเสนอจ่าย
    		 122.63 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 77.66 63.59 14.07
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 10.98 2.49 8.49
    		0.12 0.06 0.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 311.10 151.19 159.91
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,016.56 2,211.22 -194.66
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.03 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7.03 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 2,023.59 2,211.22 -187.63
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    หุ้นสามัญ 204,383,620 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 204.38 204.38 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 396.30 396.30 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 75.84 78.61 -2.77
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.00 55.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 765.93 832.71 -66.78
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -4.47 -6.85 2.38
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,492.99 1,560.15 -67.17
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 126.56 127.40 -0.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,619.55 1,687.55 -68.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,643.14 3,898.77 -255.63
    รายได้จากการขาย
    		 2,058.50 2,206.20 -147.70
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 16.29 16.33 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.41 0.68 -0.27
    รวมรายได้อื่น
    		 18.64 25.56 -6.93
    รวมรายได้
    		 2,077.14 2,231.77 -154.63
    ต้นทุนขาย
    		 1,906.15 1,923.30 -17.15
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 77.57 113.46 -35.89
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.58 1.83 -0.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,985.30 2,038.59 -53.29
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 91.84 193.17 -101.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -14.29 -18.15 3.87
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -21.05 -54.22 33.17
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 56.51 120.80 -64.30
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.65 -2.19 1.54
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 55.85 118.62 -62.76
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 204,383.62 200,000.00 4,383.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.98 33.63 -1.65
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.10 -0.18 0.08
    88383
    		 154.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 -10.54 55.15 -65.68
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.45 14.37 -23.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.18 42.90 -30.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 37.30 40.81 -3.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 496.71 1,191.55 -694.84
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -70.59 -40.03 -30.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -70.59 -39.35 -31.24
    จ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -342.06 -630.24 288.19
    จ่ายคืนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 -98.63 -449.12 350.49
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 13.30 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.02 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -427.41 -1,078.71 651.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -5.83 78.78 -84.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 63.09 159.82 -96.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 11)
    		 57.26 238.60 -181.34