EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
314.07 | 233.41 | 80.66 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
315.83 | 370.98 | -55.15 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-8.97 | -9.14 | 0.18 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ
|
306.87 | 361.84 | -54.97 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
127.50 | 141.87 | -14.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,117.57 | 1,906.35 | -788.78 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.18 | 23.63 | -23.45 |
อื่น ๆ
|
13.53 | 32.98 | -19.45 |
13710
|
56.61 | ||
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,879.72 | 2,700.08 | -820.36 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.15 | 31.15 | 0.00 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
59.94 | 58.54 | 1.40 |
เงินฝากประจำ
|
8.43 | 8.43 | 0.00 |
99520
|
98.12 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
1,427.63 | 1,421.25 | 6.39 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.69 | 0.73 | -0.04 |
รวมสินทรัพย์
|
3,407.56 | 4,220.17 | -812.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,028.46 | 1,658.70 | -630.24 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
200.00 | 649.12 | -449.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
154.73 | 59.49 | 95.25 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.09 | 0.12 | -0.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
17.13 | 16.48 | 0.65 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
133.30 | 70.24 | 63.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
133.06 | 144.61 | -11.56 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
5.00 | 4.74 | 0.25 |
| 0.06 | 116.36 | -116.29 | |
285284
|
244.47 | ||
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,685.69 | 2,628.38 | -942.69 |
หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
370.00 | 370.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
55.00 | 55.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
895.93 | 777.31 | 118.62 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
80.48 | 75.45 | 5.03 |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-4.62 | -6.16 | 1.54 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,596.79 | 1,471.60 | 125.18 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
125.08 | 120.19 | 4.90 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,721.87 | 1,591.79 | 130.08 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,407.56 | 4,220.17 | -812.61 |
รายได้จากการขาย
|
2,206.20 | 1,756.46 | 449.74 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
16.33 | 12.59 | 3.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.68 | 0.76 | -0.08 |
25564
|
53.26 | ||
รวมรายได้
|
2,231.77 | 1,809.72 | 422.05 |
ต้นทุนขาย
|
1,923.30 | 1,580.59 | 342.71 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
113.46 | 66.98 | 46.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.15 | 21.96 | -3.81 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.83 | 1.90 | -0.08 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,056.74 | 1,671.43 | 385.31 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
175.02 | 138.29 | 36.74 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-54.22 | -36.53 | -17.68 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
120.80 | 101.75 | 19.05 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
|
-2.19 | -5.89 | 3.71 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
118.62 | 95.86 | 22.76 |
กำไรสุทธิ
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ยอดยกมาจากงวดก่อน
|
777.31 | 611.70 | 165.62 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
|
895.93 | 707.56 | 188.37 |
สำรองตามกฎหมาย
|
55.00 | 55.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
55.00 | 55.00 | 0.00 |
รวมกำไรสะสม
|
950.93 | 762.56 | 188.37 |
ยอดต้นงวด
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
ยอดปลายงวด
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างงวด
|
118.62 | 95.86 | 22.76 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.04 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
33.63 | 28.67 | 4.96 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.18 | -0.53 | 0.35 |
154285
|
129.91 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
42.94 | -7.50 | 50.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.81 | -45.59 | 86.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,191.55 | 298.07 | 893.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.76 | -10.00 | 9.24 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.86 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
0.56 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-40.03 | -59.96 | 19.93 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.17 | -0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.35 | -69.79 | 30.44 |
รับ(จ่ายคืน)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-630.24 | 52.29 | -682.53 |
จ่ายคืนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
-449.12 | -325.64 | -123.49 |
รับ(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.65 | -22.55 | 23.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,078.71 | -296.49 | -782.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
78.78 | -66.45 | 145.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
159.82 | 265.07 | -105.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 8)
|
238.60 | 198.63 | 39.97 |