EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TVO 3Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TVO 3Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 268.24 101.55 166.69
    ลูกหนี้การค้า-บริษัทอื่น-สุทธิ
    		 833.98 734.89 99.09
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.30 10.62 5.67
    รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 850.28 745.51 104.76
    ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.60
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 2,172.56 3,328.63 -1,156.06
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 41.89 79.69 -37.80
    เงินทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
    		 32.02 0.49 31.53
    อื่น ๆ
    		 17.01 16.91 0.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 90.93 123.27 -32.34
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,382.61 4,316.96 -934.35
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 61.90 52.50 9.40
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 2,014.82 2,141.35 -126.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.02 1.50 -0.48
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,077.75 2,195.36 -117.62
    รวมสินทรัพย์
    		 5,460.35 6,512.32 -1,051.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,175.30 3,520.09 -1,344.79
    เจ้าหนี้การค้า-บริษัทอื่น
    		 136.27 96.31 39.96
    เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.08 0.05 0.02
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 136.35 96.36 39.98
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 25.32 26.34 -1.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 90.02 58.85 31.16
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 150.98 127.41 23.57
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 127.71 2.80 124.92
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 18.81 30.98 -12.17
    		131.06 168.21 -37.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 412.58 260.27 152.31
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,749.55 3,903.06 -1,153.51
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 19.00 37.74 -18.74
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 19.00 37.74 -18.74
    รวมหนี้สิน
    		 2,768.55 3,940.80 -1,172.25
    หุ้นสามัญ 500,520,963 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.52 500.52 0.00
    (31 ธันวาคม 2548 : หุ้นสามัญ 497,762,486 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 499.61 497.76 1.85
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 644.37 640.13 4.24
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 54.42 74.82 -20.40
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.05 55.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,219.51 1,070.74 148.77
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 8.67 7.79 0.88
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,481.63 2,346.30 135.33
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 210.17 225.22 -15.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,691.81 2,571.52 120.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,460.35 6,512.32 -1,051.96
    รายได้จากการขาย
    		 3,791.34 3,417.55 373.78
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 34.18 35.06 -0.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.65 0.22 0.44
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.79
    รวมรายได้อื่น
    		 40.46 47.75 -7.29
    รวมรายได้
    		 3,831.80 3,465.30 366.50
    ต้นทุนขาย
    		 3,365.30 3,174.67 190.63
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 153.68 130.39 23.29
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.20 2.58 -0.38
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,521.18 3,307.63 213.55
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 310.61 157.67 152.95
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -35.26 -28.82 -6.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -89.48 -37.02 -52.47
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 185.88 91.83 94.05
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -2.34 -6.27 3.93
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 183.54 85.56 97.97
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 499,613.03 497,564.08 2,048.95
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์
    		 1.72 -0.50 2.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 184.18 163.59 20.59
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 20.00 -1.82 21.82
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
    		 0.57 3.14 -2.57
    582755
    		 666.09
    ลูกหนี้การค้า
    		 -119.09 54.32 -173.41
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.68 3.60 -9.28
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,156.06 -647.57 1,803.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.34 -3.87 36.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 39.96 42.35 -2.39
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.02 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.39 115.11 -87.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,713.65 229.96 1,483.69
    รับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 8.00 7.00 1.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 1.48 8.70 -7.22
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -85.06 -288.66 203.60
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.32 1.33 0.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -73.26 -271.63 198.37
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1,345.36 878.27 -2,223.63
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -19.76 -204.26 184.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 6.09 3.24 2.86
    เงินปันผลจ่าย
    		 -99.54 -317.05 217.51
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -7.13 -4.28 -2.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,465.68 -23.63 -1,442.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 166.69 -31.66 198.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 101.55 156.75 -55.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 268.24 125.09 143.14