EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TVO 3Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TVO 3Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 241.94 63.09 178.85
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 364.74 323.77 40.97
    ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 122.98 134.31 -11.33
    รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 487.72 458.08 29.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,484.68 1,827.41 -342.73
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 33.28 0.18 33.09
    อื่น ๆ
    		 7.89 20.80 -12.91
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 41.17 20.98 20.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,255.51 2,369.56 -114.05
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 99.86 88.86 11.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 1,675.46 1,431.33 244.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.85 0.49 0.36
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,776.16 1,529.21 246.95
    รวมสินทรัพย์
    		 4,031.67 3,898.77 132.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,773.11 1,576.76 196.34
    เจ้าหนี้การค้า
    		 48.77 51.67 -2.90
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.42 0.00
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 49.19 51.67 -2.48
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 56.84 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 16.73 16.97 -0.24
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 39.54 49.64 -10.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 112.36 62.14 50.21
    		102.36 168.33 -65.98
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 217.39 151.19 66.20
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,113.26 2,211.22 -97.96
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 156.74 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 156.74 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 2,270.00 2,211.22 58.78
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    (31 ธันวาคม 2544 : หุ้นสามัญ 204,383,620 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 208.50 204.38 4.11
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 420.98 396.30 24.68
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 75.33 78.61 -3.28
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.00 55.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 873.78 832.71 41.07
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -4.55 -6.85 2.30
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,629.04 1,560.15 68.88
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 132.64 127.40 5.24
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,761.67 1,687.55 74.13
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,031.67 3,898.77 132.91
    รายได้จากการขาย
    		 2,164.73 2,194.70 -29.97
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 20.71 13.65 7.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.51 0.88 -0.37
    รวมรายได้อื่น
    		 25.43 25.99 -0.55
    รวมรายได้
    		 2,190.16 2,220.69 -30.53
    ต้นทุนขาย
    		 1,914.64 1,963.23 -48.59
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 84.59 83.67 0.92
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 12.25 0.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.58 1.83 -0.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,013.05 2,048.72 -35.67
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 177.11 171.97 5.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -17.85 -22.61 4.76
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -39.07 -46.15 7.08
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 120.20 103.22 16.98
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -6.44 -0.16 -6.28
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 113.75 103.06 10.70
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 208,497.12 200,000.00 8,497.12
    ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 1.01 0.45 0.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 97.63 104.21 -6.58
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.18 -0.37 0.19
    376556
    		 440.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 -40.79 -0.17 -40.62
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.33 3.86 7.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -25.83 28.39 -54.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 49.82 -21.35 71.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 719.18 518.05 201.13
    เงินฝากที่นำไปค้ำประกันหรือมีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 8.53 75.26 -66.73
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -8.70 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -344.82 -71.98 -272.85
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.05 1.21 0.84
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -342.93 4.60 -347.53
    รับ (จ่ายคืน) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 196.34 388.81 -192.46
    จ่ายคืนเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 -414.63 -649.12 234.49
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 0.10 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 213.58 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 28.79 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -210.50 -304.71 94.21
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -5.70 -2.85 -2.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -192.01 -567.87 375.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 178.85 -40.85 219.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 63.09 159.82 -96.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 11)
    		 241.94 118.97 122.98