EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TVO 1Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TVO 1Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 135.35 169.08 -33.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,467.36 1,510.31 -42.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 4,187.09 5,718.97 -1,531.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.03 10.35 6.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,806.83 7,408.72 -1,601.89
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 70.91 67.10 3.81
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2,766.42 2,736.23 30.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 81.45 84.66 -3.22
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,918.77 2,887.98 30.79
    รวมสินทรัพย์
    		 8,725.60 10,296.70 -1,571.10
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 687.62 1,065.76 -378.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,516.91 1,407.34 109.57
    ภายในหนึ่งปี
    		 54.48 53.04 1.44
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 46.09 14.98 31.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 122.00 156.48 -34.49
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,427.09 4,362.41 -1,935.32
    		-0.30 2.55 -2.85
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 67.04 65.35 1.69
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 134.24 146.19 -11.96
    รวมหนี้สิน
    		 2,561.33 4,508.61 -1,947.28
    หุ้นสามัญ 809,411,243 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 809.41 809.41 0.00
    (2554: หุ้นสามัญ 776,786,671 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 785.34 776.79 8.55
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,291.28 2,223.72 67.55
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 58.25 76.12 -17.86
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 85.94 85.94 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,783.60 2,482.38 301.22
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13.23 9.42 3.81
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,017.64 5,654.36 363.27
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 146.64 133.73 12.91
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,164.27 5,788.09 376.18
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,725.60 10,296.70 -1,571.10
    รายได้จากการขาย
    		 5,553.42 5,150.33 403.09
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 161.72 104.20 57.53
    รวมรายได้จากการขาย
    		 5,715.15 5,254.53 460.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.53 7.73 -4.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.01
    อื่น ๆ
    		 16.61 41.99 -25.38
    รวมรายได้อื่น
    		 26.15 116.49 -90.34
    รวมรายได้
    		 5,741.30 5,371.02 370.28
    ต้นทุนขาย
    		 5,249.60 4,591.94 657.67
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 96.27 81.74 14.53
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 42.52 93.39 -50.87
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,388.39 4,790.46 597.93
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 352.90 580.55 -227.65
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -7.60 -7.66 0.06
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 345.31 572.89 -227.59
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -31.18 -168.87 137.68
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับงวด
    		 314.12 404.03 -89.91
    กำไรสำหรับงวด
    		 314.12 398.47 -84.35
    กำไรสำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 301.22 391.78 -90.57
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 12.91 6.69 6.22
    314124
    		 398.47
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 3.81 0.79 3.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 3.81 -57.15 60.96
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 317.94 341.32 -23.39
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 305.03 354.92 -49.89
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 12.91 -13.59 26.50
    317935
    		 341.32
    กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษี
    		 345.31 572.89 -227.59
    กำไรก่อนภาษี
    		 345.31 567.33 -222.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.33 -1.92 1.58
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
    		 -0.94 -0.57 -0.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 81.15 82.64 -1.49
    กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.14 -0.19 0.05
    สำรองขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (กลับรายการ)
    		 -3.40 23.39 -26.79
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.71 6.58 0.13
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 430.33 602.46 -172.12
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,080.40 16.36 2,064.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.12 -5.44 -1.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.08 -0.11 0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,073.20 10.82 2,062.37
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
    		 -2,535.00 -3,324.10 789.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 2,536.00 3,324.50 -788.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -111.26 -49.45 -61.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.40 1.93 -1.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -109.86 97.19 -207.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,664.81 1,780.44 -3,445.24
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -378.14 -1,332.50 954.36
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -12.21 -8.98 -3.24
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 58.25 29.81 28.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.15 -0.37 0.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,997.06 468.40 -2,465.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -33.73 580.05 -613.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 169.08 302.90 -133.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 135.35 882.95 -747.60