EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -15.92 -8.31 -7.61
    ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 61.22 58.00 3.21
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 11.17 9.39 1.78
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.32 18.52 -18.20
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 11.45 -8.36 19.81
    ขาดทุนสุทธิจากการตรวจนับสินค้า
    		 1.43 0.14 1.29
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 3.19 1.76 1.43
    ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -0.14 -0.24 0.10
    กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าที่จะได้รับคืนของภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -0.68 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
    		 -0.50 0.00
    ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
    		 0.13 -0.27 0.40
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -5.49 -3.16 -2.33
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -2.16 -7.19 5.03
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -7.72 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.72 1.50 -0.78
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.30 11.05 -3.75
    - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.79 2.56 -3.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.32 -0.77 -0.54
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
    		 17.54 15.30 2.25
    ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.91 1.14 -0.22
    80661221
    		 92.64
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น*, **
    		 -73.59 -62.54 -11.04
    - สินค้าคงเหลือ*, **
    		 62.76 -71.66 134.42
    - เงินมัดจำค่าซื้อสินค้า
    		 -0.61 2.14 -2.75
    - ภาษีมูลค่าเพิ่ม *, **
    		 14.99 -10.94 25.93
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น*, **
    		 0.85 0.00 0.85
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น*, **
    		 0.48 -4.24 4.72
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น*, **
    		 152.37 37.19 115.19
    - สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
    		 34.68 0.00
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น**
    		 -0.17 2.38 -2.55
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -4.21 -3.37 -0.84
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 0.22 -0.47
    ก่อนดอกเบี้ยรับ ต้นทุนทางการเงินจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
    		 267.96 -18.21 286.16
    		1.32 0.77 0.54
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.79 -13.43 -0.36
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.34 -46.27 28.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 238.14 -77.14 315.28
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -28.61 14.20 -42.81
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -620.38 -564.11 -56.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 572.66 406.57 166.09
    การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดรับ
    		 12.15 0.00
    การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
    		 -4.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -66.84 -50.45 -16.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.23 0.22 1.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.64 -36.03 24.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - เงินสดจ่าย
    		 -92.39 -388.18 295.79
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - เงินสดรับ
    		 150.11 396.79 -246.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -88.21 -220.99 132.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
    		 859.82 1,052.66 -192.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -824.12 -850.47 26.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - เงินสดจ่าย
    		 -2.68 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดจ่าย
    		 -35.20 -29.73 -5.47
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.03 -7.63 -3.40
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -0.01 -24.12 24.11
    - บริษัท เจเอ็มแอล ไดเร็ค (ประเทศไทย) จำกัด
    		 -1.17 0.00
    - บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด
    		 -14.00 155.75 -169.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.39 302.34 -330.73
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.18 0.73 0.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 122.72 4.94 117.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 131.40 126.45 4.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 254.12 131.40 122.72
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยอ้อม
    		 13.25 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีรับรู้ผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
    		 3.77 1.89 1.88
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้ออุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 0.53 0.00
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1.57 0.05 1.52
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1.79 20.79 -19.00
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 0.52 0.60 -0.08
    เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 0.18 0.19 -0.01