EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TVDH 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TVDH 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 254.12 131.40 122.72
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 213.91 160.70 53.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)
    		 231.47 158.84 72.64
    สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)
    		 413.50 488.59 -75.09
    เงินมัดจำค่าซื้อสินค้า
    		 19.89 19.28 0.61
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 6.73 18.85 -12.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 1.25 -1.10
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,139.79 978.91 160.88
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 44.08 15.47 28.61
    ภาษีเงินได้รอขอคืน
    		 22.39 10.09 12.30
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 97.46 153.25 -55.79
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
    		 391.76 361.87 29.89
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
    		 62.59 60.75 1.85
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)
    		 42.82 27.44 15.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.37 37.22 -0.84
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 697.47 666.09 31.38
    รวมสินทรัพย์
    		 1,837.26 1,645.00 192.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (สุทธิ)
    		 372.38 333.69 38.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.20 5.88 -2.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 460.70 309.37 151.32
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 24.06 32.49 -8.44
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
    		 9.39 10.20 -0.81
    สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
    		 34.68 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 11.49 0.00
    		2.88 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.97 9.10 -0.13
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 927.75 700.74 227.01
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 27.37 54.14 -26.77
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
    		 3.32 10.77 -7.46
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.36 9.28 3.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.08 3.33 -0.26
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 46.13 77.53 -31.40
    รวมหนี้สิน
    		 973.88 778.27 195.61
    หุ้นสามัญ 682,500,070 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 341.25 341.25 0.00
    หุ้นสามัญ 649,988,443 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 324.99 324.99 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 465.07 465.07 0.00
    จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 24.39 24.39 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -174.50 -116.11 -58.39
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (สุทธิ)
    		 46.84 25.32 21.52
    กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (สุทธิ)
    		 0.48 0.59 -0.11
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 687.27 706.72 -19.45
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 176.11 160.01 16.10
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 863.38 866.73 -3.35
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,837.26 1,645.00 192.26