EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURBO 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
616.13 | 160.53 | 455.60 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
301.02 | 350.72 | -49.70 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
600.17 | 762.45 | -162.28 |
ของมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-3.97 | -10.54 | 6.57 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 15.22 | |
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.34 | 5.45 | -2.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-5.11 | 7.60 | -12.71 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.78 | 1.91 | 0.87 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,670.99 | -2,595.20 | -75.80 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2,679.24 | 2,504.60 | 174.64 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
-6.58 | -17.39 | 10.81 |
เงินสดรับค่าธรรมเนียมและบริการ
|
7.19 | 18.92 | -11.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
402.06 | 451.44 | -49.39 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-396.67 | -449.80 | 53.12 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-0.95 | -1.51 | 0.56 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-82.48 | -58.23 | -24.25 |
- การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.14 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,447.31 | 1,146.17 | 301.14 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-469.63 | -1,426.36 | 956.74 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.61 | -2.31 | 2.91 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.25 | 39.14 | -60.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-105.69 | -87.02 | -18.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.66 | 0.84 | 5.82 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | -1.83 | -0.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 3.95 | -3.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
855.91 | -327.41 | 1,183.31 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-11.78 | -49.16 | 37.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.32 | -10.52 | -4.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.67 | 0.25 | 0.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.42 | -59.44 | 33.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
360.00 | 535.00 | -175.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-580.00 | -985.00 | 405.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,328.00 | 3,572.90 | -1,244.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,568.97 | -3,026.92 | -542.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
250.00 | 494.30 | -244.30 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-71.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-3.06 | -7.99 | 4.93 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-187.75 | -212.18 | 24.43 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
660.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-811.83 | 370.10 | -1,181.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
17.66 | -16.74 | 34.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
222.02 | 238.76 | -16.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
239.68 | 222.02 | 17.66 |
เจ้าหนี้ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
2.84 | 5.70 | -2.86 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
171.04 | 231.28 | -60.24 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
5.02 | 7.15 | -2.13 |
การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
29.84 | 23.68 | 6.16 |
การรับเงินปันผลด้วยการหักกลบลบหนี้
|
0.00 | 0.00 |