EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
507.94 | 227.31 | 280.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.04 | 76.14 | -23.11 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
251.98 | 224.05 | 27.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
106.95 | 60.96 | 45.98 |
ขาดทุนจากการยกหนี้
|
0.00 | 65.85 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.50 | 1.22 | 0.28 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
5.09 | 0.55 | 4.54 |
ตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -158.96 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 122.95 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -165.62 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
-136.08 | -164.41 | 28.33 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.19 | 14.64 | 0.55 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.92 | -15.73 | 8.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-31.78 | -25.97 | -5.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
113.20 | 87.78 | 25.42 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-570.95 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-136.53 | -70.56 | -65.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
172.62 | 280.19 | -107.57 |
ลูกหนี้การค้า
|
761.23 | 96.32 | 664.92 |
ลูกหนี้จากการบริหารโรงไฟฟ้า
|
0.00 | 0.27 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2,101.10 | -48.71 | -2,052.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
12.11 | 11.08 | 1.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.06 | -45.27 | 49.33 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-64.04 | 27.94 | -91.98 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-110.10 | -64.79 | -45.31 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-169.07 | -79.31 | -89.76 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-72.27 | -68.83 | -3.45 |
เงินประกันผลงาน
|
-18.43 | -0.06 | -18.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.99 | 12.02 | -3.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.66 | -41.35 | 36.70 |
| 2.56 | |||
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
|
-1,580.66 | 79.51 | -1,660.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
586.02 | -50.81 | 636.83 |
เจ้าหนี้อื่น
|
36.41 | 6.00 | 30.42 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
1,382.18 | -311.34 | 1,693.51 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
172.52 | 501.07 | -328.54 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
889.68 | -71.88 | 961.56 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.98 | |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
-6.25 | 38.16 | -44.41 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
-17.07 | 52.55 | -69.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
17.96 | -32.05 | 50.01 |
รายได้รอการรับรู้
|
0.00 | -0.15 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.25 | -157.90 | 136.65 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,459.56 | 49.17 | 1,410.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-113.20 | -99.13 | -14.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.09 | -35.09 | -19.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,292.26 | -85.04 | 1,377.31 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.53 | 1.53 | 0.00 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
34.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
31.11 | 25.42 | 5.69 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
39.78 | 0.31 | 39.46 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-198.84 | -0.33 | -198.51 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
136.53 | 70.56 | 65.97 |
เงินสดรับจากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
61.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้สถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-170.98 | -14.24 | -156.74 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -38.31 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | -10.50 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.33 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -42.85 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
-3.50 | -4.50 | 1.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.57 | 10.21 | -9.64 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-131.25 | -6.29 | -124.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.92 | -1.36 | -2.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-217.55 | -10.02 | -207.53 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,996.00 | 340.73 | 3,655.27 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,292.12 | -100.00 | -4,192.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -12.97 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,470.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,100.00 | -1,075.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.87 | -40.58 | -7.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-32.84 | -32.84 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.37 | -920.65 | 914.28 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
92.10 | 49.51 | 42.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1,160.44 | -1,015.72 | 2,176.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
872.83 | 1,777.18 | -904.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,033.27 | 761.46 | 1,271.81 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
116.66 | 35.64 | 81.02 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.90 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
116.66 | 35.64 | 81.02 |