EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTCL 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTCL 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,033.27 872.83 1,160.44
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 24.45 6.09 18.36
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ
    		 1,511.48 2,169.41 -657.94
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 56.23 36.34 19.89
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ
    		 5,980.14 3,666.59 2,313.54
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 0.06 0.05 0.01
    ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 21.04 40.87 -19.83
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.65 7.94 7.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.34 5.40 -4.06
    งานระหว่างก่อสร้าง - ลูกค้าทั่วไป
    		 1,472.77 1,408.73 64.04
    งานระหว่างก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง - ลูกค้าทั่วไป
    		 245.01 135.38 109.64
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 70.65 70.19 0.46
    - เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 81.37 52.43 28.94
    - เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 32.10 23.63 8.47
    ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.87 0.21 0.66
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 955.48 786.41 169.07
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 223.36 151.09 72.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 28.91 37.90 -8.99
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 12,754.19 9,471.49 3,282.70
    		24.83 10.94 13.88
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 120.81 2.89 117.92
    เงินประกันผลงาน
    		 28.18 7.83 20.35
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 752.41 716.76 35.65
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 18.62 12.87 5.75
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - สุทธิ
    		 1,780.95 1,687.09 93.86
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 557.75 557.00 0.75
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 347.30 215.57 131.72
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 255.53 186.74 68.78
    ค่าความนิยม
    		 107.56 107.56 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 17.81 19.12 -1.32
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 274.81 202.35 72.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 29.12 24.47 4.66
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,916.01 4,173.70 742.30
    รวมสินทรัพย์
    		 17,670.19 13,645.19 4,025.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,608.11 1,880.08 -271.98
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 2,069.56 1,493.38 576.18
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.70 20.74 -13.04
    เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
    		 108.22 71.83 36.40
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.22 0.20 0.02
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 4,874.09 3,491.91 1,382.18
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 392.22 392.22 0.00
    - ลูกค้าทั่วไป
    		 1,443.90 1,256.93 186.97
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 924.30 34.62 889.68
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 53.28 56.64 -3.35
    - หุ้นกู้
    		 0.00 1,099.74
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 45.60 45.60 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง - ผู้ค้าทั่วไป
    		 180.45 186.85 -6.40
    เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
    		 87.33 104.40 -17.07
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 12.79 2.75 10.03
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 127.93 109.83 18.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 74.55 95.80 -21.25
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 12,035.08 10,354.47 1,680.61
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 217.33 153.19 64.14
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 1,475.29 0.00
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 14.17 35.10 -20.93
    เจ้าหนี้เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ - สุทธิ
    		 0.00 10.94
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
    		 164.13 155.72 8.40
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,870.91 354.95 1,515.95
    รวมหนี้สิน
    		 13,905.98 10,709.42 3,196.57
    ทุนจดทะเบียน 896,000,000 หุ้น
    		 896.00 896.00 0.00
    หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 616,000,043 หุ้น
    		 616.00 616.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3,285.76 3,285.76 0.00
    - จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 56.00 56.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 453.27 -50.02 503.29
    ส่วนเกินทุนจากการให้หุ้นพนักงาน
    		 23.19 23.19 0.00
    ส่วนต่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -1,254.53 -1,254.53 0.00
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -98.64 -421.36 322.72
    รวม
    		 3,081.05 2,255.05 826.00
    หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 499.52 499.52 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 3,580.58 2,754.57 826.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 183.63 181.20 2.43
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,764.21 2,935.78 828.43
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,670.19 13,645.19 4,025.00