EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
227.31 | 258.35 | -31.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.14 | 70.56 | 5.58 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
224.05 | 207.31 | 16.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
60.96 | -135.81 | 196.78 |
ขาดทุนจากการยกหนี้
|
65.85 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.22 | -0.50 | 1.72 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
0.55 | 1.91 | -1.36 |
ตัดจำหน่ายรายได้เงินช่วยเหลือรัฐบาล
|
0.00 | -0.23 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-158.96 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
122.95 | 2.87 | 120.07 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-165.62 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
-164.41 | -91.62 | -72.79 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
14.64 | 6.68 | 7.96 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.73 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-70.56 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.97 | -50.66 | 24.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
87.78 | 159.16 | -71.38 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
280.19 | 428.02 | -147.83 |
ลูกหนี้การค้า
|
96.32 | -178.40 | 274.71 |
ลูกหนี้จากการบริหารงานโรงไฟฟ้า
|
0.27 | -0.11 | 0.38 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-48.71 | -547.18 | 498.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
11.08 | 12.19 | -1.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-45.27 | -0.91 | -44.36 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
27.94 | -61.99 | 89.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-64.79 | 25.69 | -90.48 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-79.31 | -77.95 | -1.36 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
-68.83 | 1.32 | -70.15 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.06 | -1.22 | 1.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.02 | -28.70 | 40.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.35 | -5.17 | -36.19 |
| 2.56 | -99.13 | 101.69 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-50.81 | 249.58 | -300.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.00 | 130.64 | -124.64 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-311.34 | -859.92 | 548.58 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
501.07 | -185.91 | 686.97 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-71.88 | 93.89 | -165.77 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.98 | 0.00 | |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
38.16 | 6.07 | 32.09 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
52.55 | 6.78 | 45.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-32.05 | -13.70 | -18.35 |
รายได้รอการรับรู้
|
-0.15 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-157.90 | 194.82 | -352.72 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
49.17 | -812.13 | 861.30 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 180.80 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.09 | -64.57 | 29.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-85.04 | -841.75 | 756.71 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.53 | 1.53 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 27.82 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.21 | 0.51 | 9.70 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
25.42 | 54.64 | -29.21 |
เงินสดรับเงินปันผลรับ
|
70.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | ||
เงินสดจ่ายให้สถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-14.24 | -0.41 | -13.84 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -19.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-42.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | -25.99 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในกิจการร่วมค้า
|
-4.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-38.31 | -0.27 | -38.05 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
-10.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-6.29 | -155.19 | 148.90 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -2.17 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.36 | -0.40 | -0.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.02 | -118.93 | 108.91 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
340.73 | 21.17 | 319.56 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -50.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-12.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,075.00 | -2,400.00 | 1,325.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-40.58 | -62.66 | 22.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-32.84 | -32.96 | 0.12 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
|
0.00 | 148.79 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-920.65 | -2,375.66 | 1,455.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-1,015.72 | -3,336.34 | 2,320.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,777.18 | 4,959.66 | -3,182.48 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
49.51 | 23.83 | 25.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
810.97 | 1,647.15 | -836.19 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
35.64 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
35.64 | 354.76 | -319.13 |
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 120.34 |