EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTCL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
810.97 | 1,777.18 | -966.21 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
43.59 | 5.28 | 38.31 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ
|
1,564.92 | 1,815.96 | -251.04 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
26.89 | 20.40 | 6.49 |
ลูกหนี้จากการบริหารงานโรงไฟฟ้า
|
0.00 | 0.27 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ
|
4,105.67 | 4,140.21 | -34.55 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.28 | 0.03 | 0.25 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
11.21 | 21.45 | -10.25 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.28 | 7.11 | -0.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
56.39 | 11.12 | 45.27 |
งานระหว่างก่อสร้าง - ลูกค้าทั่วไป
|
1,424.90 | 1,452.85 | -27.94 |
งานระหว่างก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง - ลูกค้าทั่วไป
|
155.67 | 90.51 | 65.16 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.34 | 0.71 | -0.37 |
เงินให้กู้ยืม - กิจการอื่น
|
35.31 | 199.69 | -164.39 |
- เงินให้กู้ย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.53 | 20.53 | 0.00 |
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.34 | 0.80 | 0.55 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
708.07 | 628.76 | 79.31 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
147.44 | 96.10 | 51.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
40.69 | 52.83 | -12.14 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
9,160.48 | 10,341.79 | -1,181.31 |
ลูก- ลูกค้าทั่วไป
|
444.73 | 172.51 | 272.23 |
ลู - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
10.19 | 0.87 | 9.32 |
เงินประกันผลงาน
|
4.40 | 3.66 | 0.74 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.31 | 0.02 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
745.61 | 491.31 | 254.30 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
1.53 | 3.05 | -1.53 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - สุทธิ
|
1,639.00 | 1,462.55 | 176.46 |
เงินลงทุนทั่วไป
|
11.25 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
354.06 | 554.25 | -200.19 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
200.29 | 317.92 | -117.63 |
ค่าความนิยม
|
177.97 | 177.97 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
19.47 | 22.15 | -2.69 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
|
243.65 | 277.35 | -33.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
71.79 | 30.45 | 41.35 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,924.26 | 3,514.33 | 409.93 |
รวมสินทรัพย์
|
13,084.74 | 13,856.12 | -771.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,484.30 | 1,220.00 | 264.30 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
1,585.62 | 1,717.07 | -131.45 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.88 | 2.98 | 1.90 |
เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
|
75.17 | 68.84 | 6.33 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.13 | 0.04 | 0.09 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
3,945.65 | 4,201.01 | -255.36 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - ผู้ค้าทั่วไป
|
985.19 | 423.04 | 562.16 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
66.54 | 138.08 | -71.55 |
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
27.77 | 24.08 | 3.69 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
53.21 | 49.64 | 3.57 |
| 1,099.57 | 1,074.97 | 24.60 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
46.95 | 46.95 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง - ผู้ค้าทั่วไป
|
242.76 | 204.09 | 38.67 |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
96.64 | 59.38 | 37.26 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
12.12 | 24.62 | -12.50 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
108.74 | 152.24 | -43.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.19 | 181.09 | -157.90 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
9,858.42 | 9,588.12 | 270.30 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
55.59 | 60.21 | -4.63 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
160.15 | 286.14 | -125.99 |
หุ้นกู้ - สุทธิ
|
0.00 | 1,099.05 | |
รายได้รอการรับรู้
|
0.00 | 126.28 | |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
|
10.17 | 2.95 | 7.22 |
เจ้าหนี้เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ
|
22.22 | 28.80 | -6.59 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
|
156.74 | 161.51 | -4.77 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
404.86 | 1,764.95 | -1,360.09 |
รวมหนี้สิน
|
10,263.28 | 11,353.06 | -1,089.78 |
ทุนจดทะเบียน 896,000,000 หุ้น
|
896.00 | 896.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 616,000,043 หุ้น
|
616.00 | 616.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
3,285.76 | 3,285.76 | 0.00 |
- จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
|
56.00 | 56.00 | 0.00 |
- ยังไม่ได้จัดสรร
|
-190.67 | -316.42 | 125.75 |
ส่วนเกินทุนจากการให้หุ้นพนักงาน
|
23.19 | 23.19 | 0.00 |
ส่วนต่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
|
-1,252.55 | -1,214.27 | -38.28 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-394.09 | -558.41 | 164.33 |
รวม
|
2,143.64 | 1,891.85 | 251.80 |
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
499.52 | 499.52 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
2,643.17 | 2,391.37 | 251.80 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
178.30 | 111.69 | 66.61 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,821.47 | 2,503.06 | 318.40 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
13,084.74 | 13,856.12 | -771.38 |