EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTCL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
100.44 | 196.44 | -96.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.00 | 46.21 | 4.79 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
154.55 | 138.21 | 16.34 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-53.54 | -69.12 | 15.59 |
ขาดทุนจากการยกหนี้
|
65.85 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.22 | -0.28 | 1.50 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
0.37 | 1.55 | -1.18 |
ตัดจำหน่ายรายได้เงินช่วยเหลือรัฐบาล
|
0.00 | -0.15 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-109.15 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
116.43 | 0.00 | 116.43 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-165.62 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
-74.25 | -58.07 | -16.19 |
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.78 | 6.32 | 3.46 |
กลับรายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.76 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.75 | -40.82 | 24.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
55.32 | 115.56 | -60.24 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
121.89 | 335.85 | -213.95 |
ลูกหนี้การค้า
|
-183.09 | 190.10 | -373.19 |
ลูกหนี้จากการบริหารงานโรงไฟฟ้า
|
0.27 | -0.12 | 0.39 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
130.32 | -70.27 | 200.60 |
ลูกหนี้อื่น
|
8.88 | 16.87 | -7.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.42 | 0.00 | |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
30.02 | -60.49 | 90.52 |
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง
|
-97.44 | 25.72 | -123.16 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-53.55 | -66.96 | 13.41 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
20.20 | 2.57 | 17.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.68 | -15.38 | -14.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.93 | -7.87 | 3.94 |
| 2.56 | -63.59 | 66.15 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
294.54 | 189.74 | 104.80 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.37 | -4.66 | 9.03 |
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-262.08 | -775.77 | 513.69 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
402.04 | -204.72 | 606.76 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-51.89 | 104.28 | -156.16 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.98 | 0.00 | |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
|
31.12 | -18.21 | 49.33 |
ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
|
-0.66 | 4.45 | -5.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.91 | -13.70 | 22.61 |
รายได้รอการรับรู้
|
-0.15 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-150.08 | -48.17 | -101.91 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
176.63 | -416.75 | 593.38 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 180.80 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.74 | -17.62 | -16.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
79.29 | -368.05 | 447.34 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.76 | 0.76 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | 27.82 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.21 | 0.28 | 9.93 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
16.37 | 42.89 | -26.52 |
เงินสดรับจากจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.06 | 0.25 |
เงินสดจ่ายให้สถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-16.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -19.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-42.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-35.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
-10.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -28.73 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4.79 | -3.90 | -0.89 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-1.34 | -1.43 | 0.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.15 | -0.33 | -0.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-84.37 | 18.42 | -102.79 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,067.48 | 1,340.00 | 1,727.48 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,740.00 | -1,340.00 | -1,400.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
-12.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,075.00 | -2,400.00 | 1,325.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.97 | -42.31 | -0.67 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-21.82 | -21.94 | 0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-825.24 | -2,464.24 | 1,639.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-830.32 | -2,813.87 | 1,983.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,777.18 | 4,959.66 | -3,182.48 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
27.85 | 50.74 | -22.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
974.71 | 2,196.52 | -1,221.82 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
|
33.68 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
33.68 | 0.00 |