EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTCL 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TTCL 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 974.71 1,777.18 -802.47
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 40.68 5.28 35.41
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ
    		 1,798.57 1,815.96 -17.39
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 13.24 20.40 -7.16
    ลูกหนี้จากการบริหารงานโรงไฟฟ้า
    		 0.00 0.27
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ
    		 3,904.82 4,140.21 -235.40
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 0.26 0.03 0.22
    ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
    		 12.98 21.45 -8.47
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.70 7.11 -0.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 50.54 11.12 39.42
    งานระหว่างก่อสร้าง - ลูกค้าทั่วไป
    		 1,422.82 1,452.85 -30.02
    งานระหว่างก่อสร้าง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง - ลูกค้าทั่วไป
    		 187.15 90.51 96.63
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.52 0.71 0.80
    เงินให้กู้ยืม - กิจการอื่น
    		 16.59 199.69 -183.10
    - เงินให้กู้ย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.53 20.53 0.00
    ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.18 0.80 0.39
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 682.31 628.76 53.55
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 58.41 96.10 -37.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 82.38 52.83 29.56
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 9,275.39 10,341.79 -1,066.40
    ลูก- ลูกค้าทั่วไป
    		 433.01 172.51 260.50
    ลู - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 12.27 0.87 11.41
    เงินประกันผลงาน
    		 4.01 3.66 0.35
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.31
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 721.08 491.31 229.77
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 2.29 3.05 -0.76
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - สุทธิ
    		 1,577.22 1,462.55 114.67
    เงินลงทุนทั่วไป
    		 10.50 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 343.42 554.25 -210.83
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 212.47 317.92 -105.45
    ค่าความนิยม
    		 177.97 177.97 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 20.53 22.15 -1.62
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 280.49 277.35 3.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 34.37 30.45 3.92
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,829.61 3,514.33 315.27
    รวมสินทรัพย์
    		 13,105.00 13,856.12 -751.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,547.48 1,220.00 327.48
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 1,894.78 1,717.07 177.71
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.13 2.98 1.15
    เจ้าหนี้อื่น - ผู้ค้าทั่วไป
    		 73.60 68.84 4.76
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.05 0.04 0.02
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 3,898.36 4,201.01 -302.65
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - ผู้ค้าทั่วไป
    		 856.34 423.04 433.30
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 86.53 138.08 -51.55
    - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 25.92 24.08 1.84
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 51.07 49.64 1.44
    		1,099.39 1,074.97 24.42
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 46.95 46.95 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินประกันผลงานผู้รับเหมาช่วง
    		 235.72 204.09 31.63
    ประมาณการค่าประกันความเสียหาย
    		 58.60 59.38 -0.78
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 20.04 24.62 -4.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 152.80 152.24 0.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.01 181.09 -150.09
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 10,082.76 9,588.12 494.65
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 51.88 60.21 -8.34
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 173.39 286.14 -112.76
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 0.00 1,099.05
    รายได้รอการรับรู้
    		 0.00 126.28
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 8.50 2.95 5.54
    เจ้าหนี้เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ
    		 30.74 28.80 1.93
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 153.55 161.51 -7.96
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 418.05 1,764.95 -1,346.90
    รวมหนี้สิน
    		 10,500.81 11,353.06 -852.26
    ทุนจดทะเบียน 896,000,000 หุ้น
    		 896.00 896.00 0.00
    หุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 616,000,000 หุ้น
    		 616.00 616.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3,285.76 3,285.76 0.00
    - จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 56.00 56.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -270.96 -316.42 45.46
    ส่วนเกินทุนจากการให้หุ้นพนักงาน
    		 23.19 23.19 0.00
    ส่วนต่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 -1,252.55 -1,214.27 -38.28
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -529.01 -558.41 29.40
    รวม
    		 1,928.43 1,891.85 36.58
    หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 499.52 499.52 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 2,427.95 2,391.37 36.58
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 176.24 111.69 64.55
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,604.19 2,503.06 101.13
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,105.00 13,856.12 -751.13