EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTH 4Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,357.10 | 417.22 | 1,939.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
261.31 | 260.50 | 0.81 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
84.50 | 50.77 | 33.73 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-10.18 | -7.41 | -2.77 |
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด
|
-60.29 | -251.27 | 190.99 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-39.44 | -21.61 | -17.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.15 | 29.49 | -0.35 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-29.57 | -38.02 | 8.45 |
2592583438
|
439.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
476.45 | -581.63 | 1,058.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
547.44 | -553.98 | 1,101.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.73 | -23.16 | 15.44 |
เงินสดรับ(จ่าย)อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-69.69 | 18.49 | -88.18 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
3,539.06 | -700.60 | 4,239.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.76 | -26.44 | 0.69 |
จ่ายภาษีเงินได้ - สุทธิ
|
-259.51 | -41.53 | -217.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,253.79 | -768.58 | 4,022.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -4.96 | 4.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-185.49 | -198.10 | 12.61 |
อาคารและอุปกรณ์
|
1.02 | 324.68 | -323.65 |
สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย
|
0.00 | 202.23 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
37.45 | 20.89 | 16.56 |
เงินปันผลรับ
|
29.57 | 38.02 | -8.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-117.51 | 382.76 | -500.27 |
จากบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-37.17 | -36.63 | -0.54 |
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -2.18 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.17 | -38.80 | 1.63 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3,099.11 | -424.62 | 3,523.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,772.59 | 2,197.21 | -424.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,871.70 | 1,772.59 | 3,099.11 |