EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
92.83 | 680.70 | -587.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
284.78 | 271.34 | 13.43 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.14 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
37.43 | 28.34 | 9.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.26 | -1.62 | 1.37 |
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด
|
-208.67 | 61.50 | -270.17 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-15.60 | -3.70 | -11.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.93 | 31.52 | -1.59 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-36.12 | -24.00 | -12.11 |
184168535
|
1,044.07 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
184.54 | -416.56 | 601.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
833.22 | 540.82 | 292.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-77.73 | -73.64 | -4.09 |
เงินสดจ่ายอื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-59.89 | -153.77 | 93.87 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,064.31 | 940.93 | 123.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.01 | -29.07 | 2.06 |
จ่ายภาษีเงินได้ - สุทธิ
|
32.48 | -3.13 | 35.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,069.78 | 908.73 | 161.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.83 | -3.02 | -0.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-283.92 | -305.17 | 21.25 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.56 | 0.76 | -0.19 |
แก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขาย
|
231.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
15.12 | 3.09 | 12.03 |
เงินปันผลรับ
|
36.12 | 24.00 | 12.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.95 | -280.35 | 275.39 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
0.00 | -145.58 | |
จากบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-36.38 | -36.95 | 0.58 |
จ่ายเงินปันผล
|
-254.04 | -417.79 | 163.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-290.41 | -600.32 | 309.90 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
774.41 | 28.07 | 746.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,422.80 | 1,394.73 | 28.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,197.21 | 1,422.80 | 774.41 |