EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
155.35 | 108.25 | 47.10 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.40 | -2.08 | 1.68 |
ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.77 | 0.43 | -1.20 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและร่วมค้า
|
2.76 | 4.51 | -1.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
139.70 | 133.37 | 6.32 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.26 | 4.52 | 0.74 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.46 | 4.88 | -3.42 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.54 | -1.30 | -0.24 |
กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
7.71 | -1.86 | 9.58 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.51 | 4.81 | -0.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.72 | -0.73 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.00 | 0.73 | 0.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
41.69 | 49.04 | -7.36 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
26.95 | 18.22 | 8.73 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
382.89 | 322.78 | 60.12 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.39 | 1.80 | -24.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
144.11 | -63.05 | 207.17 |
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
|
2.92 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 0.48 | -0.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.99 | 1.82 | 5.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
122.08 | 146.91 | -24.83 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-1.05 | -2.66 | 1.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.76 | -1.95 | 0.20 |
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
|
0.01 | 0.79 | -0.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -2.10 | 2.20 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
633.74 | 404.81 | 228.92 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.76 | 0.58 | 0.18 |
รับภาษีเงินได้
|
12.19 | 3.62 | 8.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.43 | -30.81 | -13.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
602.26 | 378.21 | 224.05 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.00 | -3.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | -0.45 | -1.14 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.02 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-34.28 | -104.42 | 70.14 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-105.68 | -250.63 | 144.95 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
|
-5.70 | -5.42 | -0.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.47 | 1.74 | -0.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-149.80 | -361.39 | 211.58 |