EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
121.72 | 164.51 | -42.78 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-5.38 | -0.60 | -4.78 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.31 | -0.48 | 0.79 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
|
10.77 | 0.85 | 9.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
91.06 | 87.01 | 4.05 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.43 | 6.30 | 0.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.74 | 0.34 | -1.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.60 | 0.38 | 5.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-1.77 | 0.44 | -2.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.33 | 2.46 | 0.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.13 | -0.15 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.36 | 0.51 | -0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
27.25 | 11.02 | 16.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
32.70 | 45.71 | -13.00 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
291.37 | 318.31 | -26.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.47 | -63.32 | 55.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-98.12 | -220.99 | 122.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.22 | -1.04 | -13.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.21 | -0.94 | -6.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-158.20 | -12.85 | -145.35 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-11.25 | 0.00 | -11.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | 1.86 | -5.24 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | ||
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
|
9.14 | 0.04 | 9.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.10 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2.53 | 35.58 | -33.05 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.24 | 0.11 | 0.13 |
รับภาษีเงินได้
|
3.08 | 0.73 | 2.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.07 | -52.20 | -3.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-50.22 | -15.78 | -34.44 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.50 | 46.30 | -45.80 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-9.38 | -30.00 | 20.63 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.48 | -37.51 | 37.03 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-148.50 | -36.15 | -112.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.08 | 1.63 | -0.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-158.79 | -320.14 | 161.35 |
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
354.16 | 538.83 | -184.67 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-1.94 | -2.15 | 0.22 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
39.16 | ||
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-48.00 | -28.35 | -19.65 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.06 | -12.01 | 5.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.80 | -11.21 | -14.59 |
เงินปันผลจ่าย
|
-53.67 | -53.67 | 0.00 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-16.14 | -17.65 | 1.51 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1.25 | ||
เงินสดจ่ายค่าหุ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-79.30 | -0.10 | -79.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
163.66 | 413.68 | -250.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-45.35 | 77.77 | -123.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
172.04 | 130.74 | 41.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
126.68 | 208.51 | -81.83 |