EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 164.51 154.25 10.26
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
    		 -0.60 0.47 -1.07
    โอนกลับรายการขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.48 -1.79 1.31
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 0.85 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 87.01 86.22 0.79
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.30 5.83 0.47
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.34 -0.62 0.96
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.38 0.13 0.25
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 0.44 -4.63 5.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.46 2.09 0.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.22 0.10
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.51 0.47 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.02 6.47 4.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 45.71 43.25 2.46
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 318.31 291.91 26.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -63.32 18.40 -81.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -220.99 -148.59 -72.39
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 11.81 28.38 -16.57
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 2.68 0.44 2.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 0.97 -2.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 0.82 -1.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -12.85 14.85 -27.69
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 0.00 -5.24 5.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.86 -3.55 5.42
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 0.04 0.01 0.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.20
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 35.58 198.17 -162.60
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 0.25 -0.14
    รับภาษีเงินได้
    		 0.73 4.99 -4.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.20 -50.14 -2.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -15.78 153.27 -169.06
    		2.56
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น
    		 46.30 0.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่น
    		 -23.80 0.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
    		 -30.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 -240.60 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -37.51 0.00 -37.51
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -36.15 -26.10 -10.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.63 2.60 -0.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -320.14 -23.50 -296.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 538.83 -16.81 555.64
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -2.15 -4.09 1.93
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -28.35 -49.80 21.45
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.01 -5.12 -6.89
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.21 -6.30 -4.91
    เงินปันผลจ่าย
    		 -53.67 -44.08 -9.58
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -17.65 -14.90 -2.75
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.10 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 413.68 -141.09 554.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 77.77 -11.31 89.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 130.74 120.20 10.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 208.51 108.89 99.62