EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
154.25 | 121.66 | 32.59 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
|
0.47 | -0.20 | 0.67 |
โอนกลับรายการขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.79 | -0.85 | -0.94 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
86.22 | 96.53 | -10.31 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.83 | 5.60 | 0.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.62 | 1.61 | -2.23 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.13 | 2.15 | -2.02 |
กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-4.63 | -2.27 | -2.37 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.09 | 1.80 | 0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.46 | 0.24 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.47 | 0.49 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.47 | 13.42 | -6.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
43.25 | 32.84 | 10.41 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
291.91 | 272.30 | 19.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
18.40 | 30.67 | -12.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-148.59 | -157.85 | 9.26 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
28.38 | 5.95 | 22.43 |
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
|
0.44 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | 0.20 | 0.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | 2.01 | -1.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.85 | 141.80 | -126.95 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-5.24 | -0.02 | -5.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | -3.16 | -0.40 |
เงินมัดจำรับ
|
0.01 | 0.15 | -0.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.21 | 0.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
198.17 | 291.78 | -93.60 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.25 | 0.45 | -0.20 |
รับภาษีเงินได้
|
4.99 | 2.45 | 2.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.14 | -46.45 | -3.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
153.27 | 248.23 | -94.96 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-26.10 | -36.94 | 10.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.60 | 0.47 | 2.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-23.50 | -36.56 | 13.06 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-16.81 | -55.02 | 38.21 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-4.09 | -4.09 | 0.00 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.80 | -159.80 | 110.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.12 | -4.40 | -0.71 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.30 | -13.51 | 7.21 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.08 | -38.33 | -5.75 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-14.90 | -14.55 | -0.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-141.09 | -239.70 | 98.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-11.31 | -28.03 | 16.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
120.20 | 117.29 | 2.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
108.89 | 89.26 | 19.62 |