EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
104.02 | 104.70 | -0.68 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-0.31 | -0.39 | 0.09 |
โอนกลับขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.05 | -0.54 | 0.49 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
|
7.38 | 0.07 | 7.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
60.74 | 56.25 | 4.48 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.28 | 4.13 | 0.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.77 | 0.16 | -0.93 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.48 | 5.98 | -2.50 |
กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-3.23 | -20.11 | 16.87 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.26 | 1.40 | 0.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.10 | -0.13 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.26 | 0.18 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15.95 | 5.16 | 10.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.53 | 34.40 | -5.87 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
222.32 | 192.85 | 29.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.33 | -81.40 | 81.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
129.60 | -518.56 | 648.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.15 | -1.21 | -10.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.44 | -7.26 | 1.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-372.36 | 375.18 | -747.54 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-11.25 | 0.00 | -11.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.94 | 2.09 | -4.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.24 | ||
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
|
9.27 | 0.60 | 8.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-41.21 | -23.22 | -18.00 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.24 | 0.10 | 0.14 |
รับภาษีเงินได้
|
3.08 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.08 | -22.10 | -13.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-73.98 | -45.22 | -28.76 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.50 | 23.80 | -23.30 |
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-9.38 | -30.00 | 20.63 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-74.04 | -9.33 | -64.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.08 | 0.48 | 0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-81.84 | -38.85 | -42.99 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
205.30 | 352.82 | -147.53 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-1.94 | -2.15 | 0.22 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
25.39 | ||
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.40 | -13.20 | -18.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.04 | -8.46 | 4.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.70 | -5.09 | -10.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-53.67 | -53.67 | 0.00 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-16.14 | -17.65 | 1.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
107.80 | 252.50 | -144.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-48.02 | 168.43 | -216.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
172.04 | 130.74 | 41.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
124.02 | 299.17 | -175.16 |