EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
104.70 | 119.91 | -15.20 |
(โอนกลับ)รายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.39 | 0.71 | -1.10 |
โอนกลับรายการขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.54 | -1.54 | 1.00 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
|
0.07 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
56.25 | 57.24 | -0.98 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.13 | 3.82 | 0.30 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.57 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.16 | -0.88 | 1.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.98 | 0.20 | 5.78 |
กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-20.11 | -1.24 | -18.87 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.40 | 1.39 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.19 | 0.09 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.18 | 0.30 | -0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.16 | 4.35 | 0.82 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
34.40 | 39.75 | -5.35 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
192.85 | 223.82 | -30.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-81.40 | -11.13 | -70.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-518.56 | -311.97 | -206.59 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
11.81 | 28.38 | -16.57 |
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
|
2.68 | 0.44 | 2.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | -0.52 | -0.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.26 | 0.00 | -7.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
375.18 | -2.52 | 377.70 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
0.00 | -5.24 | 5.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.09 | -1.62 | 3.70 |
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
|
0.60 | 0.31 | 0.29 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-23.22 | -80.24 | 57.02 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.22 | -0.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.10 | -20.42 | -1.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.22 | -96.38 | 51.17 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
23.80 | ||
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-23.80 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-30.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-9.33 | -19.85 | 10.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 1.36 | -0.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-38.85 | -18.49 | -20.36 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
352.82 | 194.94 | 157.88 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-2.15 | -4.09 | 1.93 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.20 | -43.20 | 30.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.46 | -3.63 | -4.83 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.09 | -4.27 | -0.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-53.67 | -44.08 | -9.58 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-17.65 | -14.90 | -2.75 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.10 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
252.50 | 80.77 | 171.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
168.43 | -34.10 | 202.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
130.74 | 120.20 | 10.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
299.17 | 86.10 | 213.08 |