EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
119.91 | 83.55 | 36.36 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
|
0.71 | -0.47 | 1.18 |
ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับรายการ)
|
-1.54 | 2.12 | -3.66 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
57.24 | 63.62 | -6.39 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.82 | 3.73 | 0.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.88 | 0.71 | -1.59 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.20 | 0.00 | 0.20 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-1.24 | 5.23 | -6.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.39 | 1.20 | 0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.10 | -0.09 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.30 | 0.32 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.35 | 9.08 | -4.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
39.75 | 22.25 | 17.51 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
223.82 | 191.25 | 32.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.13 | 36.67 | -47.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-311.97 | 1.08 | -313.05 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
28.38 | 5.95 | 22.43 |
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
|
0.44 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | 0.94 | -1.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.30 | -1.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.52 | -1.36 | -1.16 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-5.24 | -0.02 | -5.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | -3.27 | 1.65 |
เงินมัดจำรับ
|
0.31 | 0.17 | 0.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.43 | 0.23 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-80.24 | 232.24 | -312.48 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.22 | 0.05 | 0.17 |
รับภาษีเงินได้
|
4.05 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.42 | -25.29 | 4.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-96.38 | 207.00 | -303.39 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-19.85 | -29.21 | 9.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.36 | 0.42 | 0.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-18.49 | -28.79 | 10.30 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
194.94 | -101.85 | 296.79 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-4.09 | -4.09 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.20 | -101.20 | 58.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.63 | -2.93 | -0.70 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.27 | -8.79 | 4.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.08 | -38.33 | -5.75 |
เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-14.90 | -14.55 | -0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
80.77 | -221.75 | 302.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-34.10 | -43.53 | 9.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
120.20 | 117.29 | 2.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
86.10 | 73.76 | 12.34 |