EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
62.15 | 50.80 | 11.35 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-0.16 | -0.21 | 0.05 |
โอนกลับรายการขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.05 | -0.23 | 0.18 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
|
3.22 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
30.10 | 27.19 | 2.91 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.14 | 1.82 | 0.32 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.07 | 0.16 | -1.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.04 | -0.06 | 3.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
1.46 | -4.46 | 5.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.07 | 0.70 | 0.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.14 | 0.15 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.86 | 2.23 | 4.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.94 | 14.42 | 2.52 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
125.78 | 92.49 | 33.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.78 | -59.93 | 72.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
266.67 | -272.14 | 538.81 |
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
|
-0.02 | 2.68 | -2.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | -1.06 | 1.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | 0.79 | -2.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-335.88 | 54.15 | -390.03 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-11.25 | 0.00 | -11.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.97 | -0.78 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | ||
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
|
9.47 | -0.01 | 9.47 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
66.04 | -182.05 | 248.08 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.26 | -3.50 | -0.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61.79 | -185.54 | 247.33 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.50 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-6.25 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-17.15 | -5.62 | -11.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.07 | 0.33 | 0.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.83 | -5.29 | -16.53 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13.76 | 207.67 | -221.43 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-1.94 | -2.15 | 0.22 |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.80 | -6.60 | -8.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.02 | -1.70 | -0.32 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.25 | -2.20 | -5.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหางาน
|
-39.77 | 195.01 | -234.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.19 | 4.18 | -3.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
172.04 | 130.74 | 41.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
172.23 | 134.92 | 37.30 |