EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
50.80 | 73.26 | -22.45 |
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.21 | -0.09 | -0.12 |
โอนกลับรายการขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.23 | -1.09 | 0.86 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.19 | 28.55 | -1.36 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.82 | 1.89 | -0.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.16 | -0.83 | 0.98 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.06 | 4.25 | -4.31 |
กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-4.46 | -5.24 | 0.77 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.70 | 0.70 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.14 | 0.12 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.15 | 0.15 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.23 | 2.10 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.42 | 21.09 | -6.68 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
92.49 | 126.13 | -33.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-59.93 | -14.02 | -45.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-272.14 | -222.31 | -49.83 |
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
|
2.68 | 0.44 | 2.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | -0.83 | -0.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.79 | -1.67 | 2.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
54.15 | 229.42 | -175.27 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
0.00 | -5.24 | 5.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.97 | -1.00 | 1.96 |
เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
|
-0.01 | 0.16 | -0.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-182.05 | 115.89 | -297.94 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.50 | -2.30 | -1.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-185.54 | 113.60 | -299.14 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5.62 | -5.73 | 0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.33 | 0.84 | -0.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.29 | -4.89 | -0.41 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
207.67 | -74.67 | 282.34 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-2.15 | -4.09 | 1.93 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.60 | -36.60 | 30.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.70 | -2.04 | 0.34 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.20 | -2.11 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
195.01 | -119.50 | 314.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.18 | -10.79 | 14.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
130.74 | 120.20 | 10.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
134.92 | 109.41 | 25.51 |