EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
73.26 | 52.14 | 21.12 |
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.09 | -0.16 | 0.07 |
ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับรายการ)
|
-1.09 | 3.71 | -4.79 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1.54 | ||
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
28.55 | 33.82 | -5.28 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.89 | 1.86 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.83 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.25 | 0.02 | 4.24 |
กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-5.24 | -1.71 | -3.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.70 | 0.60 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.04 | -0.11 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.15 | 0.14 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.10 | 4.79 | -2.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.09 | 13.78 | 7.32 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
126.13 | 108.96 | 17.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.02 | 23.41 | -37.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-222.31 | 128.41 | -350.73 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
4.81 | 5.95 | -1.14 |
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
|
0.44 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | 0.10 | -0.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | 0.73 | -2.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
229.42 | -19.92 | 249.34 |
หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-5.24 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | -3.01 | 2.01 |
เงินมัดจำรับ
|
0.16 | 0.05 | 0.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.35 | 0.35 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
115.89 | 244.34 | -128.45 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.30 | -2.17 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
113.60 | 242.26 | -128.66 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.14 | 1.14 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-5.73 | -10.51 | 4.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.84 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-4.89 | -11.65 | 6.76 |
ลดลงในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-74.67 | -142.08 | 67.41 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-4.09 | -4.09 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.60 | -94.60 | 58.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.04 | -1.47 | -0.58 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.11 | -4.71 | 2.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-119.50 | -196.94 | 77.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-10.79 | 33.67 | -44.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
120.20 | 117.29 | 2.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
109.41 | 150.96 | -41.55 |