EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
    		 299.69 283.38 16.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 114.98 110.97 4.01
    การโอนกลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -0.45 -0.39 -0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -3.15 9.65 -12.80
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 7.53 7.90 -0.37
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
    		 0.44 0.57 -0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.13 -2.96 -4.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.16 0.70 -0.55
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.55 -1.52 -5.03
    และหนี้สินดำเนินงาน 
    		 405.52 408.30 -2.78
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 83.90 15.11 68.79
    - สินค้าคงเหลือ
    		 44.49 1.51 42.98
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.42 2.91 -0.49
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.44 5.51 0.93
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -64.32 -10.32 -54.00
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.87 -5.47 3.61
    - ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าและการส่งเสริมการขาย
    		 15.36 11.75 3.62
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -0.01 -0.38
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 491.56 429.28 62.28
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.52
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.82 -8.41 0.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 483.74 420.36 63.38
    เงินฝากประจำระยะสั้นลดลง
    		 5.72 110.82 -105.10
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -67.14 -65.63 -1.51
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.82 -68.55 62.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.95 -5.33 4.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.24 4.07 0.18
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 5.38 2.71 2.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -58.58 -21.92 -36.66
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -100.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.81 -2.40 0.59
    เงินปันผลจ่าย
    		 -311.76 -259.80 -51.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -313.57 -362.20 48.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 111.59 36.24 75.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 234.17 197.93 36.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 345.77 234.17 111.59
    - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 12.47 11.11 1.35
    - อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.13 0.00
    - อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.60 35.06 -31.47