EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
    		 261.06 218.37 42.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 86.57 82.53 4.04
    กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.31 -0.29 -0.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -3.15 0.07 -3.21
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 5.65 5.75 -0.10
    เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.25 -0.49 -3.76
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้
    		 -0.17 0.25 -0.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.07 -2.25 -2.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.12 0.66 -0.54
    และหนี้สินดำเนินงาน 
    		 340.45 304.60 35.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 98.16 74.96 23.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.75 -13.38 37.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.27 -0.79 9.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.21 5.17 1.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -119.58 -72.31 -47.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.56 -1.53 3.09
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้าและการส่งเสริมการขาย
    		 -4.96 -0.30 -4.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -0.01 -0.38
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 353.48 296.42 57.06
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.12 -0.67 0.55
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.17 -7.94 -0.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 345.19 287.81 57.38
    เงินฝากประจำระยะสั้นลดลง
    		 48.22 160.82 -112.60
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -47.01 -53.87 6.86
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.82 -40.39 34.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.95 -5.08 4.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.16 3.93 0.23
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 4.59 2.52 2.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 3.19 67.94 -64.75
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -100.00
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.23 -1.69 0.46
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -311.76 -259.80 -51.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -312.99 -361.49 48.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 35.38 -5.74 41.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 234.17 197.93 36.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 269.56 192.19 77.36
    - ซื้อสินทรัพย์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 5.01 30.87 -25.86
    - อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากโอนแม่พิมพ์จากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5.28 31.09 -25.82
    - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 1.13 3.68 -2.55